基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通成长30灵活配置混合A/B(002252) |
净值：
2.2100
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日增长率：
0.32%
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累计净值：2.2100 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.95% | 141/7433 |
| 最近一月 | 5.88% | 15/7433 |
| 最近三月 | 9.04% | 138/7433 |
| 最近六月 | 4.09% | 668/7433 |
| 最近一年 | 8.08% | 344/7433 |
| 今年以来 | 13.70% | 72/7433 |
| 成立以来 | 134.00% | 712/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601000 | 唐山港 | 573.05 | 1478.47 | 5.09 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601000 | 唐山港 | 573.05 | 1570.16 | 4.09 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 436.07 | 2912.95 | 7.59 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601288 | 农业银行 | 370.72 | 1141.82 | 6.72 | 金融业 |
| 601801 | 皖新传媒 | 358.99 | 1870.34 | 4.87 | 文化、体育和娱乐业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11266.94 | 29.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9072.03 | 23.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5421.11 | 14.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4483.10 | 11.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3576.37 | 9.32 | 其他 | 4559.42 | 11.88 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 36084.68 | 89.56 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4105.29 | 10.19 |
| 其他各项资产 | 102.65 | 0.25 |
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