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汇添富价值精选混合(519069) |
净值：
3.8250
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日增长率：
0.29%
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累计净值：5.5220 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.47% | 2708/4910 |
| 最近一月 | -2.51% | 3848/4910 |
| 最近三月 | -5.72% | 2993/4910 |
| 最近六月 | 13.65% | 1184/4910 |
| 最近一年 | 53.76% | 1071/4910 |
| 今年以来 | -2.51% | 3388/4910 |
| 成立以来 | 825.64% | 61/4910 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 0.8984 | 4.20% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 0.8976 | 4.19% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 959260.19 | 49.72 |
| 金融业 | 363799.64 | 18.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136869.11 | 7.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66874.11 | 3.47 |
| 卫生和社会工作 | 58829.00 | 3.05 | 其他 | 343595.41 | 17.81 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1471692.45 | 88.69 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 60130.00 | 3.62 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 50000.00 | 3.01 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 68898.80 | 4.15 |
| 其他各项资产 | 8676.88 | 0.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-11-18 | 至今 | 劳杰男 | 1965 | 122.89 | 73.84 |
| 2015-06-26 | 2015-11-18 | 叶从飞 | 145 | -3.74 | -5.82 |
| 2009-01-23 | 2016-01-13 | 陈晓翔 | 2546 | 263.00 | 101.37 |
| 现任基金经理：劳杰男 | |||||
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