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红土创新丰和利率债C(020453)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-25 1.0268 1.0268
2 2025-04-24 1.0265 1.0265
3 2025-04-23 1.0267 1.0267
4 2025-04-22 1.0271 1.0271
5 2025-04-21 1.0268 1.0268
6 2025-04-18 1.0272 1.0272
7 2025-04-17 1.0272 1.0272
8 2025-04-16 1.0276 1.0276
9 2025-04-15 1.0273 1.0273
10 2025-04-14 1.0274 1.0274
11 2025-04-11 1.0272 1.0272
12 2025-04-10 1.0270 1.0270
13 2025-04-09 1.0262 1.0262
14 2025-04-08 1.0256 1.0256
15 2025-04-07 1.0271 1.0271
16 2025-04-03 1.0256 1.0256
17 2025-04-02 1.0238 1.0238
18 2025-04-01 1.0232 1.0232
19 2025-03-31 1.0235 1.0235
20 2025-03-28 1.0235 1.0235
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