| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A | 1.0994 | 1.1484 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A(010011) |
净值：
1.0912
|
日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1402 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采矿业 | 48174.62 | 8.84 |
| 制造业 | 11951.08 | 2.19 |
| 建筑业 | 9386.49 | 1.72 |
| 房地产业 | 3500.57 | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2031.32 | 0.37 |
| 其他 | 470334.39 | 86.24 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 76657.53 | 13.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 498894.13 | 86.41 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1254.13 | 0.22 |
| 其他各项资产 | 547.17 | 0.09 |
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