基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德裕泰债券C(002139) |
净值：
1.2665
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3565 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600157 | ST永泰 | 3533.15 | 4675.53 | 1.57 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 2944.29 | 3921.79 | 1.34 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | ST永泰 | 2865.67 | 3500.89 | 1.11 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 2359.35 | 4324.13 | 1.50 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 1966.57 | 3373.06 | 1.25 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 142128.02 | 97.85 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2849.22 | 1.96 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 272.57 | 0.19 |
| 其他各项资产 | 4.48 | 0.00 |
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