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首页 > 基金> 工银彭博国开债1-3年指数E(012165)
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选基池

工银彭博国开债1-3年指数E

(012165)
净值：
1.0225
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0225 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-01-06
  • 净值走势
曲线选择：
工银彭博国开债1-3年指数E(012165)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-01-061.0225-0.06%
2023-01-051.0231-0.09%
2023-01-041.02400.01%
2023-01-031.02390.03%
2022-12-311.02360.01%
2022-12-301.02350.04%
2022-12-291.02310.12%
2022-12-281.0219-0.66%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 工银瑞信基金 基金经理 汪湛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 34.2437亿元
最近分红 工银彭博国开债1-3年指数E成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 4225/5254
最近一月 -0.60% 4550/5254
最近三月 -0.46% 4911/5254
最近六月 -0.49% 3786/5254
最近一年 -0.02% 3829/5254
今年以来 -0.11% 5062/5254
成立以来 1.56% 4167/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银彭博国开债1-3年指数E(012165)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银彭博国开债1-3年指数E(012165)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：汪湛
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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