基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝泰一年混合C(008210) |
净值：
1.1309
|
日增长率：
0.24%
|
累计净值：1.1309 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.56% | 1771/7433 |
| 最近一月 | -1.01% | 1971/7433 |
| 最近三月 | 1.17% | 3179/7433 |
| 最近六月 | -0.59% | 2071/7433 |
| 最近一年 | 0.66% | 1923/7433 |
| 今年以来 | 1.06% | 4209/7433 |
| 成立以来 | 11.95% | 3043/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 16756.80 | 18.90 |
| 金融业 | 4261.44 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1407.93 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 654.77 | 0.74 |
| 房地产业 | 605.20 | 0.68 | 其他 | 64959.56 | 73.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 24598.50 | 22.10 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 82292.80 | 73.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1726.99 | 1.55 |
| 其他各项资产 | 2667.37 | 2.40 |
微信公众号
证券之星APP
