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大成汇享一年持有混合A(009796)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.2004 1.2004
2 2025-07-31 1.2003 1.2003
3 2025-07-30 1.2040 1.2040
4 2025-07-29 1.2045 1.2045
5 2025-07-28 1.2077 1.2077
6 2025-07-25 1.2057 1.2057
7 2025-07-24 1.2068 1.2068
8 2025-07-23 1.2074 1.2074
9 2025-07-22 1.2076 1.2076
10 2025-07-21 1.2074 1.2074
11 2025-07-18 1.2069 1.2069
12 2025-07-17 1.2049 1.2049
13 2025-07-16 1.2046 1.2046
14 2025-07-15 1.2057 1.2057
15 2025-07-14 1.2090 1.2090
16 2025-07-11 1.2082 1.2082
17 2025-07-10 1.2093 1.2093
18 2025-07-09 1.2068 1.2068
19 2025-07-08 1.2068 1.2068
20 2025-07-07 1.2051 1.2051
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