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汇添富90天短债D(018769)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1843 1.1903
2 2025-07-31 1.1842 1.1902
3 2025-07-30 1.1839 1.1899
4 2025-07-29 1.1839 1.1899
5 2025-07-28 1.1839 1.1899
6 2025-07-25 1.1836 1.1896
7 2025-07-24 1.1837 1.1897
8 2025-07-23 1.1840 1.1900
9 2025-07-22 1.1843 1.1903
10 2025-07-21 1.1843 1.1903
11 2025-07-18 1.1843 1.1903
12 2025-07-17 1.1842 1.1902
13 2025-07-16 1.1841 1.1901
14 2025-07-15 1.1840 1.1900
15 2025-07-14 1.1838 1.1898
16 2025-07-11 1.1838 1.1898
17 2025-07-10 1.1838 1.1898
18 2025-07-09 1.1839 1.1899
19 2025-07-08 1.1839 1.1899
20 2025-07-07 1.1839 1.1899
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