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民生加银聚利6个月持有期混合A(009260) |
净值：
1.0988
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0988 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.13% | 776/7433 |
| 最近一月 | -0.24% | 1033/7433 |
| 最近三月 | 0.38% | 4309/7433 |
| 最近六月 | -3.74% | 3710/7433 |
| 最近一年 | -0.28% | 2352/7433 |
| 今年以来 | 0.30% | 5198/7433 |
| 成立以来 | 9.62% | 3168/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1235.57 | 4.69 |
| 金融业 | 491.21 | 1.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.31 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 128.69 | 0.49 |
| 房地产业 | 121.25 | 0.46 | 其他 | 24246.82 | 91.97 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2454.83 | 9.19 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 21787.76 | 81.55 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2039.59 | 7.63 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 292.88 | 1.10 |
| 其他各项资产 | 142.61 | 0.53 |
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