基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富天颐混合A(005652) |
净值：
1.0870
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.3604 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.48% | 1560/7433 |
| 最近一月 | -0.68% | 1610/7433 |
| 最近三月 | 1.37% | 2916/7433 |
| 最近六月 | -0.46% | 2002/7433 |
| 最近一年 | 1.11% | 1722/7433 |
| 今年以来 | 1.32% | 3839/7433 |
| 成立以来 | 39.17% | 2163/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7319.22 | 12.18 |
| 金融业 | 2896.59 | 4.82 |
| 采矿业 | 811.25 | 1.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 669.32 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 631.97 | 1.05 | 其他 | 47780.62 | 79.49 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13079.17 | 21.72 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 46102.43 | 76.57 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 846.53 | 1.41 |
| 其他各项资产 | 180.00 | 0.30 |
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