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永赢港股通品质生活慧选混合C(021918)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-29 0.7062 0.7062
2 2025-04-28 0.7012 0.7012
3 2025-04-25 0.7042 0.7042
4 2025-04-24 0.7067 0.7067
5 2025-04-23 0.6949 0.6949
6 2025-04-22 0.6820 0.6820
7 2025-04-21 0.6625 0.6625
8 2025-04-18 0.6625 0.6625
9 2025-04-17 0.6628 0.6628
10 2025-04-16 0.6542 0.6542
11 2025-04-15 0.6718 0.6718
12 2025-04-14 0.6693 0.6693
13 2025-04-11 0.6476 0.6476
14 2025-04-10 0.6316 0.6316
15 2025-04-09 0.6159 0.6159
16 2025-04-08 0.6020 0.6020
17 2025-04-07 0.5900 0.5900
18 2025-04-03 0.6834 0.6834
19 2025-04-02 0.6916 0.6916
20 2025-04-01 0.6940 0.6940
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