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中银证券安沛债券C(008996) |
净值：
1.0148
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0464 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.30% | 150/5254 |
| 最近一月 | 0.50% | 584/5254 |
| 最近三月 | 2.02% | 426/5254 |
| 最近六月 | -0.77% | 3970/5254 |
| 最近一年 | 1.73% | 3257/5254 |
| 今年以来 | 1.03% | 1692/5254 |
| 成立以来 | 5.21% | 3372/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 1.0342 | 2.81% |
| 中银证券专精特新股票C | 1.0316 | 2.81% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 21297.52 | 98.70 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 280.13 | 1.30 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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