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平安鼎信债券(002988) |
净值：
0.9862
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.2319 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.52% | 4753/5254 |
| 最近一月 | -1.58% | 4918/5254 |
| 最近三月 | -0.99% | 4947/5254 |
| 最近六月 | -5.62% | 4602/5254 |
| 最近一年 | -2.31% | 4071/5254 |
| 今年以来 | -0.82% | 5158/5254 |
| 成立以来 | 22.97% | 1209/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 238.43 | 11.92 |
| 金融业 | 33.74 | 1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.02 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.86 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 16.71 | 0.84 | 其他 | 1672.96 | 83.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 344.39 | 16.66 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1637.99 | 79.26 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 48.38 | 2.34 |
| 其他各项资产 | 35.92 | 1.74 |
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