基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现代生活混合(008290) |
净值：
1.1305
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.1305 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 16106.02 | 58.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1853.21 | 6.77 |
| 非日常生活消费品 | 1443.29 | 5.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1078.27 | 3.94 |
| 金融业 | 1045.00 | 3.82 | 其他 | 5857.23 | 21.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 25506.01 | 92.25 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 44.29 | 0.16 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2090.70 | 7.56 |
| 其他各项资产 | 8.68 | 0.03 |
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