基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥泰混合(001358) |
净值：
1.1491
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3027 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601288 | 农业银行 | 350.00 | 1099.00 | 3.75 | 金融业 |
| 601398 | 工商银行 | 302.99 | 1511.93 | 5.16 | 金融业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 290.00 | 1873.40 | 6.40 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 001965 | 招商公路 | 43.62 | 334.57 | 0.63 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600900 | 长江电力 | 34.00 | 651.44 | 2.23 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 82.02 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 29.80 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.85 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 4.43 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2.00 | 0.00 | 其他 | 50310.78 | 99.75 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16679.71 | 53.30 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 12010.21 | 38.38 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2601.02 | 8.31 |
| 其他各项资产 | 1.96 | 0.01 |
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