开基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
008923	建信医疗健康行业股票A	1.3741	1.3741	1.3380	1.3380	0.0361	2.70%	限大额	开放	净值购买
008924	建信医疗健康行业股票C	1.3555	1.3555	1.3199	1.3199	0.0356	2.70%	限大额	开放	净值购买
015171	申万菱信医药先锋股票C	0.5086	0.5086	0.4967	0.4967	0.0119	2.40%	开放	开放	净值购买
019879	万家周期驱动股票发起式A	1.1661	1.1661	1.1390	1.1390	0.0271	2.38%	开放	开放	净值购买
019880	万家周期驱动股票发起式C	1.1575	1.1575	1.1306	1.1306	0.0269	2.38%	开放	开放	净值购买
005433	申万菱信医药先锋股票A	0.5153	0.5153	0.5034	0.5034	0.0119	2.36%	开放	开放	净值购买
009414	中银大健康股票A	1.6037	1.6037	1.5672	1.5672	0.0365	2.33%	限大额	开放	净值购买
010321	中银大健康股票C	1.5752	1.5752	1.5394	1.5394	0.0358	2.33%	限大额	开放	净值购买
006603	嘉实互融精选股票A	1.8223	1.8223	1.7820	1.7820	0.0403	2.26%	开放	开放	净值购买
020232	嘉实互融精选股票C	1.8093	1.8093	1.7694	1.7694	0.0399	2.26%	开放	开放	净值购买
022690	华安医药生物股票发起式A	1.6180	1.6180	1.5824	1.5824	0.0356	2.25%	开放	开放	净值购买
022691	华安医药生物股票发起式C	1.6148	1.6148	1.5793	1.5793	0.0355	2.25%	开放	开放	净值购买
010387	易方达医药生物股票A	0.8013	0.8013	0.7863	0.7863	0.0150	1.91%	开放	开放	净值购买
010388	易方达医药生物股票C	0.7870	0.7870	0.7723	0.7723	0.0147	1.90%	开放	开放	净值购买
003624	创金合信资源股票发起式A	2.4200	2.4200	2.3774	2.3774	0.0426	1.79%	开放	开放	净值购买
003625	创金合信资源股票发起式C	2.3161	2.3161	2.2754	2.2754	0.0407	1.79%	开放	开放	净值购买
006228	中欧医疗创新股票A	1.3641	1.3641	1.3418	1.3418	0.0223	1.66%	开放	开放	净值购买
006229	中欧医疗创新股票C	1.2972	1.2972	1.2760	1.2760	0.0212	1.66%	开放	开放	净值购买
011602	前海开源公共卫生股票C	0.3972	0.3972	0.3908	0.3908	0.0064	1.64%	开放	开放	净值购买
011601	前海开源公共卫生股票A	0.4038	0.4038	0.3973	0.3973	0.0065	1.64%	开放	开放	净值购买
022300	安信周期优选股票型发起C	1.0540	1.0540	1.0374	1.0374	0.0166	1.60%	开放	开放	净值购买
022299	安信周期优选股票型发起A	1.0574	1.0574	1.0408	1.0408	0.0166	1.59%	开放	开放	净值购买
013940	东吴医疗服务股票A	0.6832	0.6832	0.6725	0.6725	0.0107	1.59%	开放	开放	净值购买
013941	东吴医疗服务股票C	0.6782	0.6782	0.6676	0.6676	0.0106	1.59%	开放	开放	净值购买
006002	工银医药健康股票A	1.9730	2.5206	1.9422	2.4898	0.0308	1.59%	开放	开放	净值购买
006003	工银医药健康股票C	1.8873	2.4305	1.8579	2.4011	0.0294	1.58%	开放	开放	净值购买
003230	创金合信医疗保健股票A	1.8507	1.7914	1.8219	1.7635	0.0288	1.58%	开放	开放	净值购买
003231	创金合信医疗保健股票C	1.7745	1.6208	1.7470	1.5957	0.0275	1.57%	开放	开放	净值购买
022301	安信医药创新股票型发起A	1.0998	1.0998	1.0830	1.0830	0.0168	1.55%	开放	开放	净值购买
022302	安信医药创新股票型发起C	1.0962	1.0962	1.0796	1.0796	0.0166	1.54%	开放	开放	净值购买
005161	华商上游产业股票A	2.4487	2.4487	2.4117	2.4117	0.0370	1.53%	开放	开放	净值购买
018023	华商上游产业股票C	2.4160	2.4160	2.3796	2.3796	0.0364	1.53%	开放	开放	净值购买
018045	东方创新医疗股票A	0.9597	0.9597	0.9459	0.9459	0.0138	1.46%	开放	开放	净值购买
018046	东方创新医疗股票C	0.9486	0.9486	0.9350	0.9350	0.0136	1.45%	开放	开放	净值购买
001040	新华策略精选股票	1.4265	1.8645	1.4064	1.8444	0.0201	1.43%	开放	开放	净值购买
001915	宝盈医疗健康沪港深股票A	1.9690	2.0450	1.9430	2.0190	0.0260	1.34%	开放	开放	净值购买
010592	南方医药创新股票A	0.6179	0.6179	0.6098	0.6098	0.0081	1.33%	开放	开放	净值购买
010593	南方医药创新股票C	0.6022	0.6022	0.5944	0.5944	0.0078	1.31%	开放	开放	净值购买
020437	宝盈医疗健康沪港深股票C	1.9530	1.9530	1.9280	1.9280	0.0250	1.30%	开放	开放	净值购买
014967	建信潜力新蓝筹股票C	3.0490	3.0490	3.0100	3.0100	0.0390	1.30%	开放	开放	净值购买
022081	景顺长城医疗产业股票A	1.2556	1.2556	1.2397	1.2397	0.0159	1.28%	开放	开放	净值购买
000756	建信潜力新蓝筹股票A	3.0910	3.0910	3.0520	3.0520	0.0390	1.28%	开放	开放	净值购买
022082	景顺长城医疗产业股票C	1.2539	1.2539	1.2381	1.2381	0.0158	1.28%	开放	开放	净值购买
016551	诺德策略回报股票A	0.9408	0.9408	0.9290	0.9290	0.0118	1.27%	开放	开放	净值购买
016552	诺德策略回报股票C	0.9259	0.9259	0.9143	0.9143	0.0116	1.27%	开放	开放	净值购买
016053	泰康先进材料股票发起A	0.8559	0.8559	0.8461	0.8461	0.0098	1.16%	开放	开放	净值购买
017900	鹏华医药科技股票C	1.3243	1.3243	1.3092	1.3092	0.0151	1.15%	开放	开放	净值购买
016054	泰康先进材料股票发起C	0.8439	0.8439	0.8343	0.8343	0.0096	1.15%	开放	开放	净值购买
001230	鹏华医药科技股票A	1.5760	1.5760	1.5581	1.5581	0.0179	1.15%	开放	开放	净值购买
006502	财通集成电路产业股票A	1.6893	1.6893	1.6702	1.6702	0.0191	1.14%	开放	开放	净值购买
006503	财通集成电路产业股票C	1.6035	1.6035	1.5854	1.5854	0.0181	1.14%	开放	开放	净值购买
005660	嘉实资源精选股票A	2.8340	2.8340	2.8045	2.8045	0.0295	1.05%	开放	开放	净值购买
005661	嘉实资源精选股票C	2.7444	2.7444	2.7159	2.7159	0.0285	1.05%	开放	开放	净值购买
005106	银华农业产业股票发起式A	1.3059	1.3059	1.2926	1.2926	0.0133	1.03%	开放	开放	净值购买
014064	银华农业产业股票发起式C	1.2971	1.2971	1.2839	1.2839	0.0132	1.03%	开放	开放	净值购买
019916	富国医药创新股票A	1.5386	1.5386	1.5230	1.5230	0.0156	1.02%	开放	开放	净值购买
019917	富国医药创新股票C	1.5259	1.5259	1.5105	1.5105	0.0154	1.02%	开放	开放	净值购买
020459	平安医药精选股票C	1.6715	1.6715	1.6555	1.6555	0.0160	0.97%	开放	开放	净值购买
020458	平安医药精选股票A	1.6739	1.6739	1.6579	1.6579	0.0160	0.97%	开放	开放	净值购买
010710	安信医药健康股票C	1.2297	1.2867	1.2180	1.2750	0.0117	0.96%	开放	开放	净值购买
010709	安信医药健康股票A	1.2566	1.3146	1.2447	1.3027	0.0119	0.96%	开放	开放	净值购买
018194	建信新材料精选股票发起A	1.4760	1.4760	1.4622	1.4622	0.0138	0.94%	开放	开放	净值购买
018195	建信新材料精选股票发起C	1.4639	1.4639	1.4503	1.4503	0.0136	0.94%	开放	开放	净值购买
540010	汇丰晋信科技先锋股票	1.9507	1.9507	1.9331	1.9331	0.0176	0.91%	开放	开放	净值购买
011425	广发优势成长股票A	0.4048	0.4048	0.4012	0.4012	0.0036	0.90%	开放	开放	净值购买
017921	中海医疗保健主题股票C	1.1280	1.1280	1.1180	1.1180	0.0100	0.89%	开放	开放	净值购买
011426	广发优势成长股票C	0.3978	0.3978	0.3943	0.3943	0.0035	0.89%	开放	开放	净值购买
399011	中海医疗保健主题股票A	1.1370	2.7170	1.1270	2.7070	0.0100	0.89%	开放	开放	净值购买
014046	交银医药创新股票C	2.5231	2.5231	2.5021	2.5021	0.0210	0.84%	开放	开放	净值购买
004075	交银医药创新股票A	2.5769	2.5769	2.5555	2.5555	0.0214	0.84%	开放	开放	净值购买
009898	民生加银医药健康股票A	0.4483	0.4483	0.4446	0.4446	0.0037	0.83%	开放	开放	净值购买
014758	民生加银医药健康股票C	0.4421	0.4421	0.4385	0.4385	0.0036	0.82%	开放	开放	净值购买
000971	诺安新经济股票	1.3600	1.3600	1.3490	1.3490	0.0110	0.82%	开放	开放	净值购买
021876	路博迈资源精选股票发起C	0.9289	0.9289	0.9217	0.9217	0.0072	0.78%	开放	开放	净值购买
021313	景顺长城沪港深精选股票C	2.3280	2.3280	2.3100	2.3100	0.0180	0.78%	开放	开放	净值购买
021875	路博迈资源精选股票发起A	0.9346	0.9346	0.9274	0.9274	0.0072	0.78%	开放	开放	净值购买
001717	工银前沿医疗股票A	3.1250	3.1250	3.1010	3.1010	0.0240	0.77%	开放	开放	净值购买
000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.3470	2.3470	2.3290	2.3290	0.0180	0.77%	开放	开放	净值购买
009162	富国医药成长30股票	1.0294	1.0294	1.0218	1.0218	0.0076	0.74%	开放	开放	净值购买
001644	汇丰晋信智造先锋股票C	1.8635	1.8635	1.8498	1.8498	0.0137	0.74%	开放	开放	净值购买
001643	汇丰晋信智造先锋股票A	1.9539	1.9539	1.9396	1.9396	0.0143	0.74%	开放	开放	净值购买
005570	国联智选红利股票C	0.9471	0.9471	0.9402	0.9402	0.0069	0.73%	开放	开放	净值购买
010685	工银前沿医疗股票C	3.0420	3.0420	3.0200	3.0200	0.0220	0.73%	开放	开放	净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	2.3680	2.4360	2.3510	2.4190	0.0170	0.72%	开放	开放	净值购买
005569	国联智选红利股票A	0.9802	0.9802	0.9732	0.9732	0.0070	0.72%	开放	开放	净值购买
001579	国泰大农业股票A	1.7017	1.7017	1.6896	1.6896	0.0121	0.72%	开放	开放	净值购买
015588	国泰大农业股票C	1.6714	1.6714	1.6596	1.6596	0.0118	0.71%	开放	开放	净值购买
011651	招商港股通核心精选股票A	0.8173	0.8173	0.8117	0.8117	0.0056	0.69%	开放	开放	净值购买
012045	大成医药健康股票A	0.6603	0.6603	0.6558	0.6558	0.0045	0.69%	开放	开放	净值购买
011652	招商港股通核心精选股票C	0.7878	0.7878	0.7825	0.7825	0.0053	0.68%	开放	开放	净值购买
005210	东吴双三角股票C	0.4323	0.4323	0.4294	0.4294	0.0029	0.68%	开放	开放	净值购买
005209	东吴双三角股票A	0.4494	0.4494	0.4464	0.4464	0.0030	0.67%	开放	开放	净值购买
012046	大成医药健康股票C	0.6504	0.6504	0.6461	0.6461	0.0043	0.67%	开放	开放	净值购买
023647	广发科技智选股票发起式A	1.0426	1.0426	1.0358	1.0358	0.0068	0.66%	开放	开放	净值购买
006257	信澳先进智造股票型	1.9416	2.5619	1.9290	2.5493	0.0126	0.65%	开放	开放	净值购买
023648	广发科技智选股票发起式C	1.0417	1.0417	1.0350	1.0350	0.0067	0.65%	开放	开放	净值购买
009127	嘉实基础产业优选股票C	1.2178	1.2178	1.2101	1.2101	0.0077	0.64%	开放	开放	净值购买
009126	嘉实基础产业优选股票A	1.2523	1.2523	1.2444	1.2444	0.0079	0.63%	开放	开放	净值购买
013049	兴业能源革新股票A	0.7151	0.7151	0.7108	0.7108	0.0043	0.60%	开放	开放	净值购买
013050	兴业能源革新股票C	0.7018	0.7018	0.6976	0.6976	0.0042	0.60%	开放	开放	净值购买
009865	招商景气优选股票C	0.5382	0.5382	0.5350	0.5350	0.0032	0.60%	开放	开放	净值购买
005928	创金合信新能源汽车股票C	1.4008	1.4008	1.3925	1.3925	0.0083	0.60%	开放	开放	净值购买
009864	招商景气优选股票A	0.5582	0.5582	0.5549	0.5549	0.0033	0.59%	开放	开放	净值购买
005927	创金合信新能源汽车股票A	1.4731	1.4731	1.4644	1.4644	0.0087	0.59%	开放	开放	净值购买
021500	景顺长城优质成长股票C	1.5270	1.5270	1.5180	1.5180	0.0090	0.59%	开放	开放	净值购买
000411	景顺长城优质成长股票A	1.5330	2.0860	1.5240	2.0770	0.0090	0.59%	开放	开放	净值购买
010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.9684	0.9684	0.9628	0.9628	0.0056	0.58%	暂停	暂停	净值购买
009163	广发医疗保健股票C	1.8734	1.8734	1.8626	1.8626	0.0108	0.58%	开放	开放	净值购买
014863	建信信息产业股票C	2.2570	2.2570	2.2440	2.2440	0.0130	0.58%	开放	开放	净值购买
015052	东方红医疗升级股票发起A	1.3903	1.3903	1.3823	1.3823	0.0080	0.58%	开放	开放	净值购买
004851	广发医疗保健股票A	1.9125	1.9125	1.9015	1.9015	0.0110	0.58%	开放	开放	净值购买
015053	东方红医疗升级股票发起C	1.3684	1.3684	1.3606	1.3606	0.0078	0.57%	开放	开放	净值购买
001070	建信信息产业股票A	2.2820	2.2820	2.2690	2.2690	0.0130	0.57%	开放	开放	净值购买
001158	工银新材料新能源股票	1.2300	1.2300	1.2230	1.2230	0.0070	0.57%	开放	开放	净值购买
017745	嘉实绿色主题股票发起式C	0.9773	0.9773	0.9718	0.9718	0.0055	0.57%	开放	开放	净值购买
021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1512	1.1512	1.1448	1.1448	0.0064	0.56%	开放	开放	净值购买
008107	华商医药医疗行业股票	1.0255	1.0255	1.0198	1.0198	0.0057	0.56%	开放	开放	净值购买
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	0.9907	0.9907	0.9852	0.9852	0.0055	0.56%	开放	开放	净值购买
021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1561	1.1561	1.1497	1.1497	0.0064	0.56%	开放	开放	净值购买
009805	国泰医药健康股票A	0.7957	0.7957	0.7913	0.7913	0.0044	0.56%	开放	开放	净值购买
011326	国泰医药健康股票C	0.7840	0.7840	0.7797	0.7797	0.0043	0.55%	开放	开放	净值购买
010162	广发瑞安精选股票C	0.8389	0.8389	0.8344	0.8344	0.0045	0.54%	开放	开放	净值购买
008934	大成科技消费股票A	0.7344	0.7344	0.7305	0.7305	0.0039	0.53%	开放	开放	净值购买
005328	前海开源价值策略股票	0.6605	0.6605	0.6570	0.6570	0.0035	0.53%	开放	开放	净值购买
010161	广发瑞安精选股票A	0.8540	0.8540	0.8495	0.8495	0.0045	0.53%	开放	开放	净值购买
008935	大成科技消费股票C	0.7062	0.7062	0.7025	0.7025	0.0037	0.53%	开放	开放	净值购买
000828	宏利转型机遇股票A	2.4980	2.7180	2.4850	2.7050	0.0130	0.52%	开放	开放	净值购买
014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9167	0.9167	0.9122	0.9122	0.0045	0.49%	开放	开放	净值购买
012800	宏利转型机遇股票C	2.4690	2.4690	2.4570	2.4570	0.0120	0.49%	开放	开放	净值购买
000831	工银医疗保健股票	2.6790	2.6790	2.6660	2.6660	0.0130	0.49%	开放	开放	净值购买
009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9731	0.9731	0.9684	0.9684	0.0047	0.49%	开放	开放	净值购买
018729	华夏智胜新锐股票C	1.1669	1.1669	1.1613	1.1613	0.0056	0.48%	限大额	开放	净值购买
018728	华夏智胜新锐股票A	1.1758	1.1758	1.1702	1.1702	0.0056	0.48%	限大额	开放	净值购买
007674	工银产业升级股票A	1.0347	1.0347	1.0298	1.0298	0.0049	0.48%	开放	开放	净值购买
009341	易方达均衡成长股票	0.9618	0.9618	0.9573	0.9573	0.0045	0.47%	开放	开放	净值购买
010496	创金合信创新驱动股票C	0.6427	0.6427	0.6397	0.6397	0.0030	0.47%	开放	开放	净值购买
010495	创金合信创新驱动股票A	0.6659	0.6659	0.6628	0.6628	0.0031	0.47%	开放	开放	净值购买
001938	中欧时代先锋股票A	1.2682	2.5930	1.2623	2.5871	0.0059	0.47%	开放	开放	净值购买
020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	1.4898	1.4898	1.4829	1.4829	0.0069	0.47%	开放	开放	净值购买
007675	工银产业升级股票C	0.9951	0.9951	0.9905	0.9905	0.0046	0.46%	开放	开放	净值购买
004241	中欧时代先锋股票C	1.1992	2.2894	1.1937	2.2839	0.0055	0.46%	开放	开放	净值购买
020477	泰康半导体量化选股股票发起式C	1.4834	1.4834	1.4766	1.4766	0.0068	0.46%	开放	开放	净值购买
007903	长城量化小盘股票A	1.2699	1.2699	1.2641	1.2641	0.0058	0.46%	开放	开放	净值购买
019272	长城量化小盘股票C	1.2592	1.2592	1.2535	1.2535	0.0057	0.45%	开放	开放	净值购买
016283	华泰柏瑞积极优选股票C	1.1400	1.1400	1.1350	1.1350	0.0050	0.44%	开放	开放	净值购买
009491	宝盈创新驱动股票A	1.0496	1.0496	1.0450	1.0450	0.0046	0.44%	开放	开放	净值购买
001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.1590	1.1590	1.1540	1.1540	0.0050	0.43%	开放	开放	净值购买
009492	宝盈创新驱动股票C	1.0244	1.0244	1.0200	1.0200	0.0044	0.43%	开放	开放	净值购买
016269	建信改革红利股票C	3.5580	3.5580	3.5430	3.5430	0.0150	0.42%	开放	开放	净值购买
000592	建信改革红利股票A	3.5980	3.5980	3.5830	3.5830	0.0150	0.42%	开放	开放	净值购买
021187	摩根红利优选股票A	1.1098	1.1098	1.1052	1.1052	0.0046	0.42%	开放	开放	净值购买
000854	鹏华养老产业股票	2.4430	2.4430	2.4330	2.4330	0.0100	0.41%	开放	开放	净值购买
021188	摩根红利优选股票C	1.1041	1.1041	1.0996	1.0996	0.0045	0.41%	开放	开放	净值购买
000780	鹏华医疗保健股票	1.9690	1.9690	1.9610	1.9610	0.0080	0.41%	开放	开放	净值购买
017293	申万菱信红利量化选股股票C	1.0842	1.0842	1.0799	1.0799	0.0043	0.40%	开放	开放	净值购买
009988	信澳蓝筹精选股票	0.5802	0.5802	0.5779	0.5779	0.0023	0.40%	开放	开放	净值购买
017292	申万菱信红利量化选股股票A	1.0890	1.0890	1.0847	1.0847	0.0043	0.40%	开放	开放	净值购买
001825	建信中国制造2025股票A	1.3264	1.3264	1.3213	1.3213	0.0051	0.39%	开放	开放	净值购买
014380	建信中国制造2025股票C	1.3079	1.3079	1.3029	1.3029	0.0050	0.38%	开放	开放	净值购买
004098	前海开源港股通股息率50强	1.0773	1.0773	1.0732	1.0732	0.0041	0.38%	开放	开放	净值购买
540007	汇丰晋信中小盘股票	2.7853	2.8053	2.7747	2.7947	0.0106	0.38%	开放	开放	净值购买
019339	创金合信启富优选股票发起C	1.2243	1.2243	1.2197	1.2197	0.0046	0.38%	开放	开放	净值购买
022165	西部利得央企优选股票C	1.0197	1.0697	1.0159	1.0659	0.0038	0.37%	限大额	开放	净值购买
019338	创金合信启富优选股票发起A	1.2345	1.2345	1.2299	1.2299	0.0046	0.37%	开放	开放	净值购买
022164	西部利得央企优选股票A	1.0217	1.0717	1.0180	1.0680	0.0037	0.36%	限大额	开放	净值购买
017825	华安新材料主题股票发起式C	1.1053	1.1053	1.1013	1.1013	0.0040	0.36%	开放	开放	净值购买
017824	华安新材料主题股票发起式A	1.1140	1.1140	1.1100	1.1100	0.0040	0.36%	开放	开放	净值购买
010812	中银战略新兴产业股票C	2.5340	2.5340	2.5250	2.5250	0.0090	0.36%	开放	开放	净值购买
008177	建信高股息主题股票	0.9388	1.6153	0.9355	1.6120	0.0033	0.35%	开放	开放	净值购买
001677	中银战略新兴产业股票A	2.5800	2.5800	2.5710	2.5710	0.0090	0.35%	开放	开放	净值购买
006195	国金量化多因子股票A	2.3211	2.3211	2.3132	2.3132	0.0079	0.34%	开放	开放	净值购买
014932	摩根医疗健康股票C	1.4509	1.4509	1.4460	1.4460	0.0049	0.34%	开放	开放	净值购买
001766	摩根医疗健康股票A	1.4825	1.4825	1.4775	1.4775	0.0050	0.34%	开放	开放	净值购买
016858	国金量化多因子股票C	2.2973	2.2973	2.2896	2.2896	0.0077	0.34%	开放	开放	净值购买
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	0.6320	0.6320	0.6299	0.6299	0.0021	0.33%	开放	开放	净值购买
001490	汇添富国企创新股票A	1.5280	1.5280	1.5230	1.5230	0.0050	0.33%	开放	开放	净值购买
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	0.6122	0.6122	0.6102	0.6102	0.0020	0.33%	开放	开放	净值购买
007137	鹏扬元合量化大盘A	1.1669	1.4409	1.1631	1.4371	0.0038	0.33%	开放	开放	净值购买
011142	创金合信新材料新能源股票A	0.8118	0.8118	0.8092	0.8092	0.0026	0.32%	开放	开放	净值购买
007138	鹏扬元合量化大盘C	1.0979	1.3599	1.0944	1.3564	0.0035	0.32%	开放	开放	净值购买
011143	创金合信新材料新能源股票C	0.7904	0.7904	0.7879	0.7879	0.0025	0.32%	开放	开放	净值购买
003745	广发多元新兴股票	1.5261	1.5261	1.5213	1.5213	0.0048	0.32%	开放	开放	净值购买
010204	中银港股通优势成长股票	0.6694	0.6694	0.6673	0.6673	0.0021	0.31%	开放	开放	净值购买
017166	易米低碳经济股票发起C	0.7095	0.7095	0.7073	0.7073	0.0022	0.31%	开放	开放	净值购买
005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5232	1.5232	1.5185	1.5185	0.0047	0.31%	开放	开放	净值购买
017165	易米低碳经济股票发起A	0.7175	0.7175	0.7153	0.7153	0.0022	0.31%	开放	开放	净值购买
005009	申万菱信行业轮动股票A	1.5757	1.5757	1.5709	1.5709	0.0048	0.31%	开放	开放	净值购买
015157	申万菱信行业轮动股票C	1.5516	1.5516	1.5469	1.5469	0.0047	0.30%	开放	开放	净值购买
014198	华夏智胜先锋股票C	1.2463	1.2463	1.2426	1.2426	0.0037	0.30%	限大额	开放	净值购买
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.6853	1.6853	1.6803	1.6803	0.0050	0.30%	开放	开放	净值购买
016444	中泰研究精选6个月持有股票A	0.9509	0.9509	0.9481	0.9481	0.0028	0.30%	开放	开放	净值购买
016445	中泰研究精选6个月持有股票C	0.9387	0.9387	0.9360	0.9360	0.0027	0.29%	开放	开放	净值购买
519606	国泰金鑫股票A	1.7179	1.8650	1.7130	1.8597	0.0049	0.29%	开放	开放	净值购买
017488	嘉实信息产业股票发起式A	1.3862	1.3862	1.3823	1.3823	0.0039	0.28%	限大额	开放	净值购买
015593	国泰金鑫股票C	1.6837	1.6837	1.6790	1.6790	0.0047	0.28%	开放	开放	净值购买
017489	嘉实信息产业股票发起式C	1.3663	1.3663	1.3625	1.3625	0.0038	0.28%	限大额	开放	净值购买
014364	银华沪港深增长股票C	1.8260	1.8260	1.8210	1.8210	0.0050	0.27%	开放	开放	净值购买
007479	光大保德信量化股票C	0.9861	0.9861	0.9834	0.9834	0.0027	0.27%	开放	开放	净值购买
360001	光大保德信量化股票A	0.9863	3.4080	0.9836	3.4053	0.0027	0.27%	开放	开放	净值购买
017073	嘉实清洁能源股票发起式A	0.6609	0.6609	0.6591	0.6591	0.0018	0.27%	开放	开放	净值购买
001917	招商量化精选股票A	2.7725	2.8425	2.7650	2.8350	0.0075	0.27%	限大额	开放	净值购买
007950	招商量化精选股票C	2.6854	2.6854	2.6782	2.6782	0.0072	0.27%	限大额	开放	净值购买
015123	汇添富国企创新股票C	1.4980	1.4980	1.4940	1.4940	0.0040	0.27%	开放	开放	净值购买
015124	汇添富国企创新股票D	1.5070	1.5070	1.5030	1.5030	0.0040	0.27%	开放	开放	净值购买
006138	国联安价值优选股票	1.9217	1.9217	1.9166	1.9166	0.0051	0.27%	开放	开放	净值购买
002334	汇丰晋信大盘波动股票A	1.5148	1.5148	1.5108	1.5108	0.0040	0.26%	开放	开放	净值购买
001703	银华沪港深增长股票A	1.9020	1.9720	1.8970	1.9670	0.0050	0.26%	开放	开放	净值购买
009147	建信新能源行业股票A	1.3728	1.3728	1.3692	1.3692	0.0036	0.26%	开放	开放	净值购买
017074	嘉实清洁能源股票发起式C	0.6507	0.6507	0.6490	0.6490	0.0017	0.26%	开放	开放	净值购买
000778	鹏华先进制造股票	3.0640	3.0640	3.0560	3.0560	0.0080	0.26%	开放	开放	净值购买
015048	建信新能源行业股票C	1.3541	1.3541	1.3506	1.3506	0.0035	0.26%	开放	开放	净值购买
008129	湘财长源股票型C	0.7825	1.2700	0.7805	1.2680	0.0020	0.26%	开放	开放	净值购买
002335	汇丰晋信大盘波动股票C	1.4477	1.4477	1.4440	1.4440	0.0037	0.26%	开放	开放	净值购买
001956	国联安科技动力	1.2529	1.2529	1.2497	1.2497	0.0032	0.26%	开放	开放	净值购买
001126	摩根卓越制造股票A	1.1536	1.2831	1.1507	1.2802	0.0029	0.25%	开放	开放	净值购买
007831	博道伍佰智航股票A	1.4114	1.7034	1.4079	1.6999	0.0035	0.25%	开放	开放	净值购买
008128	湘财长源股票型A	0.8069	1.2991	0.8049	1.2971	0.0020	0.25%	开放	开放	净值购买
013339	创金合信芯片产业股票发起A	0.9683	0.9683	0.9659	0.9659	0.0024	0.25%	开放	开放	净值购买
015075	摩根卓越制造股票C	1.1322	1.1322	1.1294	1.1294	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
011457	新华行业龙头主题股票	0.6070	0.6070	0.6055	0.6055	0.0015	0.25%	开放	开放	净值购买
007832	博道伍佰智航股票C	1.3832	1.6752	1.3798	1.6718	0.0034	0.25%	开放	开放	净值购买
013340	创金合信芯片产业股票发起C	0.9506	0.9506	0.9483	0.9483	0.0023	0.24%	开放	开放	净值购买
006081	海富通电子传媒股票A	1.9664	1.9664	1.9617	1.9617	0.0047	0.24%	开放	开放	净值购买
006080	海富通电子传媒股票C	1.8511	1.8511	1.8467	1.8467	0.0044	0.24%	开放	开放	净值购买
009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.8217	0.8217	0.8198	0.8198	0.0019	0.23%	开放	开放	净值购买
009775	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.7906	0.7906	0.7888	0.7888	0.0018	0.23%	开放	开放	净值购买
001651	工银新蓝筹股票A	2.6370	2.6370	2.6310	2.6310	0.0060	0.23%	开放	开放	净值购买
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.5408	0.5408	0.5396	0.5396	0.0012	0.22%	开放	开放	净值购买
001577	嘉实低价策略股票	2.2740	2.2740	2.2690	2.2690	0.0050	0.22%	开放	开放	净值购买
019561	富国致航量化选股股票A	1.0527	1.0527	1.0504	1.0504	0.0023	0.22%	开放	开放	净值购买
001409	工银互联网加股票	0.4590	0.4590	0.4580	0.4580	0.0010	0.22%	开放	开放	净值购买
010121	九泰久福量化股票C	0.6891	0.6891	0.6876	0.6876	0.0015	0.22%	开放	开放	净值购买
020554	南方半导体产业股票发起C	1.3793	1.3793	1.3763	1.3763	0.0030	0.22%	开放	开放	净值购买
000925	汇添富外延增长股票A	1.3820	1.6390	1.3790	1.6360	0.0030	0.22%	开放	开放	净值购买
020553	南方半导体产业股票发起A	1.3858	1.3858	1.3828	1.3828	0.0030	0.22%	开放	开放	净值购买
013466	博时智选量化多因子股票C	1.1113	1.1884	1.1089	1.1860	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
021630	华安红利机遇股票发起式C	1.1133	1.1144	1.1109	1.1120	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
013465	博时智选量化多因子股票A	1.1149	1.2101	1.1125	1.2077	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1168	1.1179	1.1144	1.1155	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
019117	国泰央企改革股票C	1.6298	1.6298	1.6263	1.6263	0.0035	0.22%	开放	开放	净值购买
001626	国泰央企改革股票A	1.6400	1.6400	1.6365	1.6365	0.0035	0.21%	开放	开放	净值购买
010120	九泰久福量化股票A	0.7044	0.7044	0.7029	0.7029	0.0015	0.21%	开放	开放	净值购买
001313	摩根智慧互联股票A	0.8456	0.8456	0.8438	0.8438	0.0018	0.21%	开放	开放	净值购买
005303	嘉实医药健康股票A	1.5637	1.5637	1.5604	1.5604	0.0033	0.21%	开放	开放	净值购买
019562	富国致航量化选股股票C	1.0432	1.0432	1.0410	1.0410	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
021571	华夏红利量化选股股票C	1.0908	1.0908	1.0885	1.0885	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
005304	嘉实医药健康股票C	1.4743	1.4743	1.4712	1.4712	0.0031	0.21%	开放	开放	净值购买
021570	华夏红利量化选股股票A	1.0949	1.0949	1.0926	1.0926	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
206012	鹏华价值精选股票	2.8580	2.8580	2.8520	2.8520	0.0060	0.21%	开放	开放	净值购买
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.5240	0.5240	0.5229	0.5229	0.0011	0.21%	开放	开放	净值购买
018972	富国致弘量化选股股票C	1.0084	1.0084	1.0063	1.0063	0.0021	0.21%	开放	开放	净值购买
002872	华夏智胜价值成长C	1.6928	1.6928	1.6893	1.6893	0.0035	0.21%	限大额	开放	净值购买
018971	富国致弘量化选股股票A	1.0191	1.0191	1.0170	1.0170	0.0021	0.21%	开放	开放	净值购买
000867	华宝品质生活股票	1.4690	1.5190	1.4660	1.5160	0.0030	0.20%	开放	开放	净值购买
002871	华夏智胜价值成长A	1.7158	1.7158	1.7123	1.7123	0.0035	0.20%	限大额	开放	净值购买
016919	摩根智慧互联股票C	0.8345	0.8345	0.8328	0.8328	0.0017	0.20%	开放	开放	净值购买
011476	工银新蓝筹股票C	2.5850	2.5850	2.5800	2.5800	0.0050	0.19%	开放	开放	净值购买
020143	路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9349	0.9349	0.9331	0.9331	0.0018	0.19%	开放	开放	净值购买
001291	大摩量化多策略股票	1.0460	1.0460	1.0440	1.0440	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
020142	路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9432	0.9432	0.9414	0.9414	0.0018	0.19%	开放	开放	净值购买
014417	泰康研究精选股票发起C	0.7883	0.7883	0.7868	0.7868	0.0015	0.19%	开放	开放	净值购买
002556	博时丝路主题股票C	1.5780	1.5780	1.5750	1.5750	0.0030	0.19%	开放	开放	净值购买
005402	广发资源优选股票A	1.4203	1.4203	1.4176	1.4176	0.0027	0.19%	开放	开放	净值购买
014416	泰康研究精选股票发起A	0.8019	0.8019	0.8004	0.8004	0.0015	0.19%	开放	开放	净值购买
011042	国泰价值先锋股票A	0.9090	0.9090	0.9073	0.9073	0.0017	0.19%	开放	开放	净值购买
010235	广发资源优选股票C	1.3946	1.3946	1.3920	1.3920	0.0026	0.19%	开放	开放	净值购买
001236	博时丝路主题股票A	1.6340	1.6340	1.6310	1.6310	0.0030	0.18%	开放	开放	净值购买
011043	国泰价值先锋股票C	0.8785	0.8785	0.8769	0.8769	0.0016	0.18%	开放	开放	净值购买
015114	汇添富高端制造股票C	2.2650	2.2650	2.2610	2.2610	0.0040	0.18%	开放	开放	净值购买
005629	汇安趋势动力股票C	0.9761	0.9761	0.9744	0.9744	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
001725	汇添富高端制造股票A	2.3080	2.3080	2.3040	2.3040	0.0040	0.17%	开放	开放	净值购买
021916	博道大盘价值股票C	0.9292	0.9292	0.9276	0.9276	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
021915	博道大盘价值股票A	0.9316	0.9316	0.9300	0.9300	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
019125	博道红利智航股票C	1.1095	1.1595	1.1076	1.1576	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
019124	博道红利智航股票A	1.1168	1.1668	1.1149	1.1649	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
005628	汇安趋势动力股票A	1.0142	1.0142	1.0125	1.0125	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.8418	0.8418	0.8404	0.8404	0.0014	0.17%	开放	开放	净值购买
021980	兴证全球红利量化选股股票C	1.0356	1.0356	1.0339	1.0339	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
011463	长城量化精选股票C	0.8535	0.8535	0.8521	0.8521	0.0014	0.16%	开放	开放	净值购买
021979	兴证全球红利量化选股股票A	1.0394	1.0394	1.0377	1.0377	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
008075	招商核心优选股票A	0.7954	0.7954	0.7941	0.7941	0.0013	0.16%	开放	开放	净值购买
006926	长城量化精选股票A	0.8722	0.8722	0.8708	0.8708	0.0014	0.16%	开放	开放	净值购买
011221	南方匠心优选股票C	0.8203	0.8203	0.8190	0.8190	0.0013	0.16%	开放	开放	净值购买
008076	招商核心优选股票C	0.7614	0.7614	0.7602	0.7602	0.0012	0.16%	开放	开放	净值购买
024270	诺安策略精选股票C	1.7931	1.7931	1.7903	1.7903	0.0028	0.16%	开放	开放	净值购买
320020	诺安策略精选股票A	1.7955	2.6171	1.7927	2.6130	0.0028	0.16%	开放	开放	净值购买
001008	工银国企改革股票	1.9450	1.9450	1.9420	1.9420	0.0030	0.15%	开放	开放	净值购买
673090	西部利得个股精选股票A	0.9083	1.2703	0.9069	1.2689	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0424	1.0424	1.0408	1.0408	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
001421	南方量化成长	0.9811	0.9811	0.9796	0.9796	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
008412	长盛竞争优势A	0.7359	0.7359	0.7348	0.7348	0.0011	0.15%	开放	开放	净值购买
011424	汇添富外延增长股票C	1.3480	1.6050	1.3460	1.6030	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
011836	银华智能建造股票发起式	0.4804	0.4804	0.4797	0.4797	0.0007	0.15%	开放	开放	净值购买
013262	西部利得个股精选股票C	0.8924	1.1324	0.8911	1.1311	0.0013	0.15%	开放	开放	净值购买
011499	富国沪深300基本面精选股票C	0.8244	0.8244	0.8232	0.8232	0.0012	0.15%	限大额	开放	净值购买
002595	博时工业4.0主题股票	1.3790	1.3790	1.3770	1.3770	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0370	1.0370	1.0355	1.0355	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
011498	富国沪深300基本面精选股票A	0.8446	0.8446	0.8434	0.8434	0.0012	0.14%	开放	开放	净值购买
008413	长盛竞争优势C	0.7077	0.7077	0.7067	0.7067	0.0010	0.14%	开放	开放	净值购买
013642	博道成长智航股票C	1.0862	1.0862	1.0847	1.0847	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
017479	广发医药精选股票A	1.0862	1.0862	1.0847	1.0847	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
023130	富国致盛量化选股股票C	1.0232	1.0232	1.0218	1.0218	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
023129	富国致盛量化选股股票A	1.0242	1.0242	1.0228	1.0228	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
013641	博道成长智航股票A	1.1060	1.1060	1.1045	1.1045	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
011066	大成高鑫股票C	4.7495	4.7495	4.7431	4.7431	0.0064	0.13%	限大额	开放	净值购买
000628	大成高鑫股票A	4.8310	4.8310	4.8245	4.8245	0.0065	0.13%	限大额	开放	净值购买
000793	工银高端制造股票	1.5110	1.5110	1.5090	1.5090	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
020901	招商成长量化选股股票A	1.2100	1.2100	1.2084	1.2084	0.0016	0.13%	限大额	开放	净值购买
015115	汇添富高端制造股票D	2.2770	2.2770	2.2740	2.2740	0.0030	0.13%	开放	开放	净值购买
017480	广发医药精选股票C	1.0755	1.0755	1.0741	1.0741	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
020902	招商成长量化选股股票C	1.2027	1.2027	1.2012	1.2012	0.0015	0.12%	限大额	开放	净值购买
016337	博时卓远成长一年持有股票C	1.1422	1.1422	1.1408	1.1408	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
540006	汇丰晋信大盘股票A	4.1173	4.1773	4.1123	4.1723	0.0050	0.12%	开放	开放	净值购买
016336	博时卓远成长一年持有股票A	1.1608	1.1608	1.1594	1.1594	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
960000	汇丰晋信大盘股票H	1.6692	1.6692	1.6672	1.6672	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
019243	汇丰晋信大盘股票C	4.0908	4.0908	4.0859	4.0859	0.0049	0.12%	开放	开放	净值购买
020682	建信环保产业股票C	0.8400	0.8400	0.8390	0.8390	0.0010	0.12%	开放	开放	净值购买
022345	景顺长城红利量化选股股票C	1.0216	1.0216	1.0204	1.0204	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
022344	景顺长城红利量化选股股票A	1.0231	1.0231	1.0219	1.0219	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
000916	前海开源股息率100强股票A	1.6795	2.3605	1.6776	2.3586	0.0019	0.11%	开放	开放	净值购买
004997	广发高端制造股票A	1.1053	1.1053	1.1041	1.1041	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
021784	前海开源股息率100强股票C	1.6736	1.6736	1.6718	1.6718	0.0018	0.11%	开放	开放	净值购买
009240	泰康蓝筹优势一年持有股票	0.9632	0.9632	0.9622	0.9622	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.1676	1.1676	1.1664	1.1664	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0770	1.0770	1.0759	1.0759	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
014668	银华专精特新量化优选股票发起A	1.1777	1.1777	1.1765	1.1765	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
010160	广发高端制造股票C	1.0850	1.0850	1.0839	1.0839	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.7054	0.7054	0.7047	0.7047	0.0007	0.10%	开放	开放	净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.7275	0.7275	0.7268	0.7268	0.0007	0.10%	开放	开放	净值购买
020759	建信红利精选股票发起A	1.0433	1.0523	1.0423	1.0513	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
008315	摩根慧选成长股票C	1.1505	1.1505	1.1494	1.1494	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
020760	建信红利精选股票发起C	1.0462	1.0552	1.0452	1.0542	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
005238	银华医疗健康量化优选C	1.1647	1.1647	1.1636	1.1636	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0691	1.0691	1.0681	1.0681	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
022003	博道大盘成长股票A	1.0912	1.0912	1.0902	1.0902	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
008314	摩根慧选成长股票A	1.2007	1.2007	1.1996	1.1996	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
009070	大成睿鑫股票C	1.3181	1.3181	1.3169	1.3169	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
015686	富国新兴产业股票C	2.2220	2.2220	2.2200	2.2200	0.0020	0.09%	限大额	开放	净值购买
000746	招商行业精选股票基金	4.4580	4.4580	4.4540	4.4540	0.0040	0.09%	开放	开放	净值购买
000893	工银创新动力股票	1.1170	1.1170	1.1160	1.1160	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
900030	中信证券量化优选C	1.0075	2.0065	1.0066	2.0056	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
009069	大成睿鑫股票A	1.3435	1.3435	1.3423	1.3423	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
001048	富国新兴产业股票A	2.2600	2.2600	2.2580	2.2580	0.0020	0.09%	限大额	开放	净值购买
900029	中信证券量化优选A	1.0488	2.0478	1.0479	2.0469	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
519935	长信创新驱动股票	1.1760	1.1760	1.1750	1.1750	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
001849	前海开源强势共识100强股票	1.1880	1.1880	1.1870	1.1870	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
005237	银华医疗健康量化优选A	1.1967	1.1967	1.1957	1.1957	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
022004	博道大盘成长股票C	1.0882	1.0882	1.0873	1.0873	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
010893	中银证券精选行业股票C	0.3694	0.3694	0.3691	0.3691	0.0003	0.08%	开放	开放	净值购买
018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.9890	0.9890	0.9882	0.9882	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
010892	中银证券精选行业股票A	0.3759	0.3759	0.3756	0.3756	0.0003	0.08%	开放	开放	净值购买
001162	前海开源优势蓝筹股票A	1.2720	1.2720	1.2710	1.2710	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
005669	前海开源公用事业股票	2.5656	2.5656	2.5636	2.5636	0.0020	0.08%	开放	开放	净值购买
014590	招商成长先导股票C	0.7727	0.7727	0.7721	0.7721	0.0006	0.08%	开放	开放	净值购买
014589	招商成长先导股票A	0.7903	0.7903	0.7897	0.7897	0.0006	0.08%	开放	开放	净值购买
000985	嘉实逆向策略股票	1.3450	1.3450	1.3440	1.3440	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
020773	中信建投量化选股股票C	1.1174	1.1174	1.1166	1.1166	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
020772	中信建投量化选股股票A	1.1220	1.1220	1.1212	1.1212	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.9974	0.9974	0.9967	0.9967	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
008860	民生加银龙头优选股票A	1.0128	1.0128	1.0121	1.0121	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
011385	南方远见回报股票C	1.0245	1.0245	1.0238	1.0238	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
019079	国富招瑞优选股票A	1.1795	1.1795	1.1787	1.1787	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5912	0.5912	0.5908	0.5908	0.0004	0.07%	开放	开放	净值购买
020749	国联智选先锋股票C	1.3507	1.3507	1.3498	1.3498	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
011384	南方远见回报股票A	1.0511	1.0511	1.0504	1.0504	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6007	0.6007	0.6003	0.6003	0.0004	0.07%	开放	开放	净值购买
020748	国联智选先锋股票A	1.3577	1.3577	1.3568	1.3568	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
008737	南方高股息股票C	0.9057	0.9057	0.9051	0.9051	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
021317	民生加银智选成长股票C	1.2512	1.2512	1.2504	1.2504	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
008736	南方高股息股票A	0.9417	0.9417	0.9411	0.9411	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021316	民生加银智选成长股票A	1.2559	1.2559	1.2551	1.2551	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
012245	广发金融地产精选股票C	0.7980	0.7980	0.7975	0.7975	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
019903	国寿安保先进制造股票发起式C	0.9602	0.9602	0.9596	0.9596	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007586	华泰保兴多策略	1.2810	2.0049	1.2802	2.0041	0.0008	0.06%	暂停	开放	净值购买
019902	国寿安保先进制造股票发起式A	0.9683	0.9683	0.9677	0.9677	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
012244	广发金融地产精选股票A	0.8108	0.8108	0.8103	0.8103	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
019080	国富招瑞优选股票C	1.1734	1.1734	1.1727	1.1727	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
022358	民生加银龙头优选股票C	1.0105	1.0105	1.0099	1.0099	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
001583	安信新常态股票A	1.6914	2.0230	1.6904	2.0220	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.8537	0.8537	0.8532	0.8532	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
167703	德邦量化优选股票(LOF)C	1.0613	1.2713	1.0607	1.2707	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
005961	博时量化价值股票C	1.2579	1.4234	1.2572	1.4227	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
011224	九泰盈泰量化股票A	0.7204	0.7204	0.7200	0.7200	0.0004	0.06%	开放	开放	净值购买
002333	汇丰晋信沪港深C	1.2670	1.3220	1.2663	1.3213	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
001410	信澳新能源产业股票	3.6390	3.7010	3.6370	3.6990	0.0020	0.06%	开放	开放	净值购买
011726	安信新常态股票C	1.6644	1.6644	1.6635	1.6635	0.0009	0.05%	限大额	开放	净值购买
005960	博时量化价值股票A	1.3084	1.4991	1.3077	1.4984	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
015409	景顺长城成长趋势股票C	0.9378	0.9378	0.9373	0.9373	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015408	景顺长城成长趋势股票A	0.9482	0.9482	0.9477	0.9477	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
002332	汇丰晋信沪港深A	1.3299	1.3849	1.3292	1.3842	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
013133	创金合信文娱媒体股票发起C	1.3499	1.3499	1.3492	1.3492	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
013918	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	1.9648	1.9648	1.9638	1.9638	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3759	1.3759	1.3752	1.3752	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
017946	国富沪港深成长精选股票C	1.5779	1.5779	1.5771	1.5771	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
001605	国富沪港深成长精选股票A	1.5980	1.5980	1.5972	1.5972	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
017039	富国中证1000优选股票C	1.0398	1.0398	1.0393	1.0393	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.8345	0.8345	0.8341	0.8341	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
005636	博时量化多策略股票C	1.2531	1.4207	1.2525	1.4201	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
017038	富国中证1000优选股票A	1.0559	1.0559	1.0554	1.0554	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005635	博时量化多策略股票A	1.3019	1.5010	1.3013	1.5004	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
010113	广发研究精选股票C	0.4627	0.4627	0.4625	0.4625	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
011225	九泰盈泰量化股票C	0.7040	0.7040	0.7037	0.7037	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
021983	中信保诚红利领航量化股票A	0.9968	0.9968	0.9964	0.9964	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020277	银河新材料股票发起式C	1.0243	1.0243	1.0239	1.0239	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006924	前海开源沪港深非周期股票C	1.0925	1.0925	1.0921	1.0921	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.1088	1.1088	1.1084	1.1084	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
005457	景顺长城量化小盘股票A	1.4084	1.6884	1.4079	1.6879	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
023855	景顺长城量化小盘股票C	1.4084	1.4084	1.4079	1.4079	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
008871	大成睿裕六月持有股票A	1.4342	1.4342	1.4337	1.4337	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.1917	1.1917	1.1913	1.1913	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.1957	1.1957	1.1953	1.1953	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9190	0.9190	0.9187	0.9187	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.9280	0.9280	0.9277	0.9277	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021984	中信保诚红利领航量化股票C	0.9934	0.9934	0.9931	0.9931	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012214	民生加银核心资产股票A	0.6817	0.6817	0.6815	0.6815	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
020276	银河新材料股票发起式A	1.0265	1.0265	1.0262	1.0262	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008872	大成睿裕六月持有股票C	1.3919	1.3919	1.3915	1.3915	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
000955	南方产业活力	1.4253	1.4253	1.4249	1.4249	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
019764	中欧半导体产业股票发起C	1.1569	1.1569	1.1566	1.1566	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019759	中欧半导体产业股票发起A	1.1656	1.1656	1.1653	1.1653	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014188	华夏量化优选股票C	0.8556	0.8556	0.8554	0.8554	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014187	华夏量化优选股票A	0.8767	0.8767	0.8765	0.8765	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010112	广发研究精选股票A	0.4712	0.4712	0.4711	0.4711	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
007524	汇添富内需增长股票C	1.1192	1.1192	1.1190	1.1190	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	1.7292	1.7292	1.7289	1.7289	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
007523	汇添富内需增长股票A	1.1611	1.1611	1.1609	1.1609	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012215	民生加银核心资产股票C	0.6720	0.6720	0.6719	0.6719	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003985	嘉实新能源新材料股票C	1.6705	1.6705	1.6703	1.6703	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
011270	中银证券优势制造股票C	0.8986	0.8986	0.8985	0.8985	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011269	中银证券优势制造股票A	0.9133	0.9133	0.9132	0.9132	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013152	长信消费精选量化股票C	0.9845	0.9845	0.9844	0.9844	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004858	长信量化多策略股票C	1.0512	1.5312	1.0511	1.5311	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
519965	长信量化多策略股票A	1.0615	1.6215	1.0614	1.6214	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005188	海富通量化前锋股票C	1.1487	1.4627	1.1486	1.4626	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
005189	海富通量化前锋股票A	1.1598	1.4738	1.1597	1.4737	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010024	广发沪港深新起点股票C	1.6450	1.6450	1.6449	1.6449	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002121	广发沪港深新起点股票A	1.6831	1.7681	1.6830	1.7680	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001166	建信环保产业股票A	0.8420	0.8420	0.8420	0.8420	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001208	诺安低碳经济股票A	1.8070	2.4350	1.8070	2.4350	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001277	博时国企改革股票A	0.6268	0.6268	0.6268	0.6268	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001528	诺安先进制造股票A	2.8590	2.8590	2.8590	2.8590	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001542	国泰互联网+股票	1.6830	1.8420	1.6830	1.8420	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	2.1210	2.1210	2.1210	2.1210	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001638	前海开源优势蓝筹股票C	1.3870	1.3870	1.3870	1.3870	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001678	英大国企改革A	1.5167	2.1667	1.5167	2.1667	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001974	景顺长城量化新动力股票A	1.6560	1.9410	1.6560	1.9410	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002210	创金合信量化多因子股票A	1.1950	1.8256	1.1950	1.8256	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003298	嘉实物流产业股票A	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003299	嘉实物流产业股票C	2.1980	2.1980	2.1980	2.1980	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003865	创金合信量化多因子股票C	1.0911	1.7217	1.0911	1.7217	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003956	南方产业智选股票A	1.9213	1.9213	1.9213	1.9213	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004805	长信消费精选量化股票A	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010349	诺安低碳经济股票C	1.7760	2.3960	1.7760	2.3960	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010361	嘉实品质优选股票A	0.4638	0.4638	0.4638	0.4638	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010469	圆信永丰聚优股票A	1.1656	1.1656	1.1656	1.1656	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011108	九泰天兴量化智选C	0.8039	0.8039	0.8039	0.8039	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012696	同泰数字经济股票A	0.6142	0.6142	0.6142	0.6142	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012697	同泰数字经济股票C	0.6048	0.6048	0.6048	0.6048	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014062	景顺长城专精特新量化优选股票A	0.7578	0.7578	0.7578	0.7578	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014063	景顺长城专精特新量化优选股票C	0.7472	0.7472	0.7472	0.7472	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014382	博时国企改革股票C	0.6186	0.6186	0.6186	0.6186	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020659	诺安低碳经济股票D	1.8060	2.1210	1.8060	2.1210	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022518	南方产业智选股票C	1.9173	1.9173	1.9173	1.9173	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023188	景顺长城量化新动力股票C	1.6730	1.6730	1.6730	1.6730	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022868	英大国企改革C	1.5158	1.5158	1.5159	1.5159	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001637	嘉实量化精选股票	1.3596	1.7106	1.3597	1.7107	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010470	圆信永丰聚优股票C	1.1464	1.1464	1.1465	1.1465	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000326	南方中小盘成长股票A	1.0440	1.8750	1.0441	1.8751	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019717	南方中小盘成长股票C	1.0344	1.8654	1.0345	1.8655	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022327	宏利高端装备股票A	1.0037	1.0037	1.0038	1.0038	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022328	宏利高端装备股票C	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015889	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.9286	0.9286	0.9287	0.9287	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014634	景顺长城ESG量化股票A	0.9169	0.9169	0.9170	0.9170	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015890	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.9129	0.9129	0.9130	0.9130	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014635	景顺长城ESG量化股票C	0.9005	0.9005	0.9006	0.9006	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013242	北信瑞丰优势行业股票	0.8410	0.8410	0.8411	0.8411	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011107	九泰天兴量化智选A	0.8069	0.8069	0.8070	0.8070	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020698	国泰君安科创板量化选股股票发起A	1.2682	1.2682	1.2684	1.2684	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019505	国泰君安中证1000优选股票发起A	1.2668	1.2668	1.2670	1.2670	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020699	国泰君安科创板量化选股股票发起C	1.2624	1.2624	1.2626	1.2626	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019506	国泰君安中证1000优选股票发起C	1.2594	1.2594	1.2596	1.2596	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005662	嘉实金融精选股票A	1.2322	1.2322	1.2324	1.2324	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
001705	泓德战略转型股票	1.2306	2.1306	1.2308	2.1308	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
011685	创金合信先进装备股票A	1.2147	1.2147	1.2149	1.2149	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.9781	0.9781	0.9783	0.9783	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9617	0.9617	0.9619	0.9619	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010362	嘉实品质优选股票C	0.4526	0.4526	0.4527	0.4527	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
016013	南方碳中和股票发起A	0.8308	0.8308	0.8310	0.8310	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
376510	摩根大盘蓝筹股票A	2.0532	2.0532	2.0537	2.0537	-0.0005	-0.02%	开放	开放	净值购买
016401	摩根大盘蓝筹股票C	2.0054	2.0054	2.0059	2.0059	-0.0005	-0.02%	开放	开放	净值购买
005663	嘉实金融精选股票C	1.1880	1.1880	1.1883	1.1883	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011686	创金合信先进装备股票C	1.1877	1.1877	1.1880	1.1880	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007685	华商电子行业量化股票发起式A	1.5649	1.5649	1.5653	1.5653	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
022831	华商电子行业量化股票发起式C	1.5624	1.5624	1.5628	1.5628	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
007470	博道叁佰智航股票A	1.3901	1.5631	1.3905	1.5635	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
011146	创金合信气候变化责任投资股票A	1.0289	1.0289	1.0292	1.0292	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007471	博道叁佰智航股票C	1.3546	1.5276	1.3550	1.5280	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
012351	万家元贞量化选股股票C	0.9588	0.9588	0.9591	0.9591	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9237	0.9237	0.9240	0.9240	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
005707	富国港股通量化精选股票A	1.2275	1.2275	1.2279	1.2279	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
009043	九泰久信量化股票	0.9187	0.9187	0.9190	0.9190	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010687	工银文体产业股票C	3.0530	3.0530	3.0540	3.0540	-0.0010	-0.03%	开放	开放	净值购买
014163	富国港股通量化精选股票C	1.2137	1.2137	1.2141	1.2141	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
019607	诺安先进制造股票C	2.8360	2.8360	2.8370	2.8370	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
340006	兴全全球视野股票	2.2007	4.9467	2.2015	4.9475	-0.0008	-0.04%	开放	开放	净值购买
016014	南方碳中和股票发起C	0.8223	0.8223	0.8226	0.8226	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
001054	工银新金融股票A	2.7200	2.7200	2.7210	2.7210	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
004716	中信保诚量化阿尔法股票A	1.5930	1.6739	1.5936	1.6745	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.0229	1.0229	1.0233	1.0233	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021050	易方达高股息量化选股股票发起式C	1.0226	1.0226	1.0230	1.0230	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
011147	创金合信气候变化责任投资股票C	1.0108	1.0108	1.0112	1.0112	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
001186	富国文体健康股票A	2.5010	2.5010	2.5020	2.5020	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
011125	富国文体健康股票C	2.4370	2.4370	2.4380	2.4380	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
005962	宝盈人工智能股票A	2.6704	2.6704	2.6715	2.6715	-0.0011	-0.04%	开放	开放	净值购买
012350	万家元贞量化选股股票A	0.9695	0.9695	0.9699	0.9699	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
005963	宝盈人工智能股票C	2.5287	2.5287	2.5298	2.5298	-0.0011	-0.04%	开放	开放	净值购买
000471	富国城镇发展股票	2.2290	2.7290	2.2300	2.7300	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
014191	广发先进制造股票发起式A	0.8408	0.8408	0.8412	0.8412	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6209	0.6209	0.6212	0.6212	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
002168	嘉实智能汽车股票	2.0150	2.0150	2.0160	2.0160	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
011824	浙商汇金量化臻选股票A	0.9865	0.9865	0.9870	0.9870	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
005983	摩根核心精选股票A	0.9747	0.9747	0.9752	0.9752	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.9673	0.9673	0.9678	0.9678	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
001718	工银物流产业股票A	3.8620	3.8620	3.8640	3.8640	-0.0020	-0.05%	开放	开放	净值购买
014937	摩根核心精选股票C	0.9556	0.9556	0.9561	0.9561	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
015001	工银物流产业股票C	3.8220	3.8220	3.8240	3.8240	-0.0020	-0.05%	开放	开放	净值购买
000082	嘉实研究阿尔法股票A	1.6880	2.5230	1.6890	2.5240	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
014192	广发先进制造股票发起式C	0.8299	0.8299	0.8304	0.8304	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
000978	景顺长城量化精选股票A	1.6050	1.6580	1.6060	1.6590	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
023853	景顺长城量化精选股票C	1.6040	1.6040	1.6050	1.6050	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
001714	工银文体产业股票A	3.1350	3.3240	3.1370	3.3260	-0.0020	-0.06%	开放	开放	净值购买
519975	长信量化中小盘股票A	1.4750	1.8750	1.4760	1.8760	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
001781	建信现代服务业股票	1.4140	1.4940	1.4150	1.4950	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
013355	工银新金融股票C	2.6690	2.6690	2.6710	2.6710	-0.0020	-0.07%	开放	开放	净值购买
450009	国富中小盘股票A	2.5183	3.5327	2.5202	3.5346	-0.0019	-0.08%	开放	开放	净值购买
004925	长信低碳环保行业量化股票A	1.3178	1.3178	1.3188	1.3188	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
017948	国富中小盘股票C	2.4968	2.4968	2.4987	2.4987	-0.0019	-0.08%	开放	开放	净值购买
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.6560	0.6560	0.6565	0.6565	-0.0005	-0.08%	开放	开放	净值购买
018650	光大保德信国企改革股票C	1.3020	1.3020	1.3030	1.3030	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
013151	长信低碳环保行业量化股票C	1.2982	1.2982	1.2992	1.2992	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
005037	银华新能源新材料A	1.0185	1.2815	1.0193	1.2823	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.6309	0.6309	0.6314	0.6314	-0.0005	-0.08%	开放	开放	净值购买
001047	光大保德信国企改革股票A	1.2390	1.2390	1.2400	1.2400	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
005038	银华新能源新材料C	0.9850	1.2440	0.9858	1.2448	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
016449	南方新材料股票发起A	0.8525	0.8525	0.8532	0.8532	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
013899	摩根全景优势股票A	0.7216	0.7216	0.7222	0.7222	-0.0006	-0.08%	开放	开放	净值购买
000991	工银战略转型股票A	3.5500	3.5500	3.5530	3.5530	-0.0030	-0.08%	限大额	开放	净值购买
013900	摩根全景优势股票C	0.7094	0.7094	0.7100	0.7100	-0.0006	-0.08%	开放	开放	净值购买
920002	中金精选股票A	1.6531	4.9461	1.6545	4.9496	-0.0014	-0.08%	暂停	开放	净值购买
011473	工银战略转型股票C	3.4750	3.4750	3.4780	3.4780	-0.0030	-0.09%	限大额	开放	净值购买
920922	中金精选股票C	1.6137	1.6137	1.6151	1.6151	-0.0014	-0.09%	暂停	开放	净值购买
012835	招商景气精选股票A	1.0043	1.0043	1.0052	1.0052	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
001521	国寿安保成长优选股票A	1.0840	1.4900	1.0850	1.4910	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
000594	大摩进取优选股票	2.1670	2.1670	2.1690	2.1690	-0.0020	-0.09%	开放	开放	净值购买
012836	招商景气精选股票C	0.9736	0.9736	0.9745	0.9745	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
016450	南方新材料股票发起C	0.8452	0.8452	0.8460	0.8460	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
009874	九泰久睿量化股票A	0.6295	0.6295	0.6301	0.6301	-0.0006	-0.10%	开放	开放	净值购买
000309	大摩品质生活精选股票A	3.1290	3.1290	3.1320	3.1320	-0.0030	-0.10%	开放	开放	净值购买
011923	大成消费精选股票A	0.8313	0.8313	0.8321	0.8321	-0.0008	-0.10%	开放	开放	净值购买
016399	九泰久睿量化股票C	0.6156	0.6156	0.6162	0.6162	-0.0006	-0.10%	开放	开放	净值购买
000729	建信中小盘先锋股票A	3.0730	3.0730	3.0760	3.0760	-0.0030	-0.10%	开放	开放	净值购买
013919	建信中小盘先锋股票C	3.0280	3.0280	3.0310	3.0310	-0.0030	-0.10%	开放	开放	净值购买
011926	大成消费精选股票C	0.8047	0.8047	0.8055	0.8055	-0.0008	-0.10%	开放	开放	净值购买
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.8010	0.8010	0.8018	0.8018	-0.0008	-0.10%	开放	开放	净值购买
011506	建信高端装备股票A	1.0914	1.0914	1.0925	1.0925	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.7935	0.7935	0.7943	0.7943	-0.0008	-0.10%	开放	开放	净值购买
006751	富国互联科技股票A	2.2654	2.2654	2.2677	2.2677	-0.0023	-0.10%	开放	开放	净值购买
001396	建信互联网+产业升级股票	0.9700	0.9700	0.9710	0.9710	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
011126	富国互联科技股票C	2.2071	2.2071	2.2094	2.2094	-0.0023	-0.10%	开放	开放	净值购买
010434	红土创新医疗保健股票	1.1947	1.1947	1.1960	1.1960	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
011507	建信高端装备股票C	1.0741	1.0741	1.0753	1.0753	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
016291	华安大国新经济股票C	2.6430	2.6430	2.6460	2.6460	-0.0030	-0.11%	开放	开放	净值购买
002229	华夏经济转型股票	1.7580	1.9220	1.7600	1.9240	-0.0020	-0.11%	限大额	开放	净值购买
023524	广发制造智选股票发起式A	1.0411	1.0411	1.0423	1.0423	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
009954	北信瑞丰优选成长	0.9292	0.9292	0.9303	0.9303	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
019306	嘉实研究阿尔法股票C	1.6750	1.6750	1.6770	1.6770	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
019206	大成产业升级股票(LOF)C	2.7830	2.7830	2.7864	2.7864	-0.0034	-0.12%	开放	开放	净值购买
011589	九泰天利量化A	0.8173	0.8173	0.8183	0.8183	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
005826	华夏潜龙精选股票	1.6245	1.6245	1.6265	1.6265	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
023947	嘉实价值精选股票C	2.0144	2.0144	2.0169	2.0169	-0.0025	-0.12%	限大额	开放	净值购买
005267	嘉实价值精选股票A	2.0135	2.0135	2.0160	2.0160	-0.0025	-0.12%	限大额	开放	净值购买
011590	九泰天利量化C	0.8027	0.8027	0.8037	0.8037	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
023525	广发制造智选股票发起式C	1.0396	1.0396	1.0409	1.0409	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
017746	建信电子行业股票A	1.1750	1.1750	1.1765	1.1765	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
019484	大摩品质生活精选股票C	3.1080	3.1080	3.1120	3.1120	-0.0040	-0.13%	开放	开放	净值购买
017747	建信电子行业股票C	1.1651	1.1651	1.1666	1.1666	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
008261	招商研究优选股票A	1.3129	1.3129	1.3146	1.3146	-0.0017	-0.13%	开放	开放	净值购买
001541	汇添富民营新动力股票	1.5270	1.5270	1.5290	1.5290	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
000418	景顺长城成长之星股票A	3.7920	4.4220	3.7970	4.4270	-0.0050	-0.13%	开放	开放	净值购买
021503	景顺长城成长之星股票C	3.7770	4.4070	3.7820	4.4120	-0.0050	-0.13%	开放	开放	净值购买
005496	创金合信科技成长股票C	1.5634	1.5634	1.5655	1.5655	-0.0021	-0.13%	开放	开放	净值购买
008262	招商研究优选股票C	1.2604	1.2604	1.2621	1.2621	-0.0017	-0.13%	开放	开放	净值购买
005495	创金合信科技成长股票A	1.6268	1.6268	1.6290	1.6290	-0.0022	-0.14%	开放	开放	净值购买
023752	长信量化中小盘股票C	1.4740	1.4740	1.4760	1.4760	-0.0020	-0.14%	开放	开放	净值购买
004403	平安股息精选沪港深A	1.4531	1.4531	1.4551	1.4551	-0.0020	-0.14%	开放	开放	净值购买
017916	国寿安保成长优选股票C	0.7210	0.7210	0.7220	0.7220	-0.0010	-0.14%	开放	开放	净值购买
004404	平安股息精选沪港深C	1.3555	1.3555	1.3574	1.3574	-0.0019	-0.14%	开放	开放	净值购买
022292	前海开源优选领航股票A	1.0483	1.0483	1.0498	1.0498	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
022293	前海开源优选领航股票C	1.0465	1.0465	1.0480	1.0480	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
003070	光大创业板量化优选C	1.1810	1.1810	1.1827	1.1827	-0.0017	-0.14%	开放	开放	净值购买
003069	光大创业板量化优选A	1.3053	1.3053	1.3072	1.3072	-0.0019	-0.15%	开放	开放	净值购买
110022	易方达消费行业股票	3.4330	3.4330	3.4380	3.4380	-0.0050	-0.15%	开放	开放	净值购买
015734	红塔红土信息产业精选股票发起式A	1.3464	1.3464	1.3484	1.3484	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
005506	前海开源中药股票C	2.1508	2.1508	2.1540	2.1540	-0.0032	-0.15%	开放	开放	净值购买
000549	华安大国新经济股票A	2.6860	2.6860	2.6900	2.6900	-0.0040	-0.15%	开放	开放	净值购买
015735	红塔红土信息产业精选股票发起式C	1.3344	1.3344	1.3364	1.3364	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
009899	上银内需增长股票A	0.8001	0.8001	0.8013	0.8013	-0.0012	-0.15%	开放	开放	净值购买
005505	前海开源中药股票A	2.1837	2.1837	2.1870	2.1870	-0.0033	-0.15%	开放	开放	净值购买
015754	上银内需增长股票C	0.7856	0.7856	0.7868	0.7868	-0.0012	-0.15%	开放	开放	净值购买
009107	嘉合同顺智选股票C	0.7702	0.9202	0.7714	0.9214	-0.0012	-0.16%	开放	开放	净值购买
000711	嘉实医疗保健股票	1.9100	1.9100	1.9130	1.9130	-0.0030	-0.16%	开放	开放	净值购买
008283	易方达金融行业股票发起式A	1.4636	1.4636	1.4659	1.4659	-0.0023	-0.16%	开放	开放	净值购买
019026	易方达金融行业股票发起式C	1.4400	1.4400	1.4423	1.4423	-0.0023	-0.16%	开放	开放	净值购买
009106	嘉合同顺智选股票A	0.7913	0.9413	0.7926	0.9426	-0.0013	-0.16%	开放	开放	净值购买
020237	施罗德中国动力股票C	1.1320	1.1320	1.1339	1.1339	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
015170	摩根核心成长股票C	2.2239	2.2239	2.2277	2.2277	-0.0038	-0.17%	开放	开放	净值购买
017209	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	1.1087	1.1087	1.1106	1.1106	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
011149	创金合信ESG责任投资股票A	0.9277	0.9277	0.9293	0.9293	-0.0016	-0.17%	开放	开放	净值购买
000457	摩根核心成长股票A	2.2611	2.5701	2.2650	2.5740	-0.0039	-0.17%	开放	开放	净值购买
008537	兴银研究精选股票A	0.8665	0.8665	0.8680	0.8680	-0.0015	-0.17%	开放	开放	净值购买
017210	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	1.0948	1.0948	1.0967	1.0967	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
018861	景顺长城量化港股通股票C	1.0268	1.0268	1.0286	1.0286	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
001028	华安物联网主题股票A	1.1400	1.1400	1.1420	1.1420	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0830	1.0830	1.0849	1.0849	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
020236	施罗德中国动力股票A	1.1371	1.1371	1.1391	1.1391	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
019765	国寿安保优选国企股票发起式A	1.0784	1.0784	1.0803	1.0803	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
011150	创金合信ESG责任投资股票C	0.9073	0.9073	0.9089	0.9089	-0.0016	-0.18%	开放	开放	净值购买
004784	招商稳健优选股票A	2.5951	2.5951	2.5997	2.5997	-0.0046	-0.18%	开放	开放	净值购买
019766	国寿安保优选国企股票发起式C	1.0702	1.0702	1.0721	1.0721	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
008538	兴银研究精选股票C	0.8438	0.8438	0.8453	0.8453	-0.0015	-0.18%	开放	开放	净值购买
000409	鹏华环保产业股票	2.8040	2.8040	2.8090	2.8090	-0.0050	-0.18%	开放	开放	净值购买
016292	华安物联网主题股票C	1.1200	1.1200	1.1220	1.1220	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
017650	中庚港股通价值股票	1.0032	1.0032	1.0050	1.0050	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
019863	招商稳健优选股票C	2.6669	2.6669	2.6717	2.6717	-0.0048	-0.18%	开放	开放	净值购买
003834	华夏能源革新股票A	2.1750	2.1750	2.1790	2.1790	-0.0040	-0.18%	开放	开放	净值购买
013622	华安智能装备主题股票C	2.1270	2.1270	2.1310	2.1310	-0.0040	-0.19%	开放	开放	净值购买
013188	华夏能源革新股票C	2.1260	2.1260	2.1300	2.1300	-0.0040	-0.19%	开放	开放	净值购买
001167	金鹰科技创新股票A	1.5277	1.8637	1.5306	1.8666	-0.0029	-0.19%	开放	开放	净值购买
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0530	1.0530	1.0550	1.0550	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
015537	红塔红土新能源主题精选股票A	0.6744	0.6744	0.6757	0.6757	-0.0013	-0.19%	开放	开放	净值购买
015538	红塔红土新能源主题精选股票C	0.6672	0.6672	0.6685	0.6685	-0.0013	-0.19%	开放	开放	净值购买
001473	建信大安全战略精选股票	2.8204	2.8204	2.8259	2.8259	-0.0055	-0.19%	开放	开放	净值购买
001736	圆信永丰优加生活	2.8763	2.8763	2.8820	2.8820	-0.0057	-0.20%	开放	开放	净值购买
019093	金鹰科技创新股票C	1.5098	1.8458	1.5128	1.8488	-0.0030	-0.20%	开放	开放	净值购买
000761	国富健康优质生活股票	1.5559	1.5559	1.5590	1.5590	-0.0031	-0.20%	开放	开放	净值购买
001036	嘉实企业变革股票	1.4350	1.4350	1.4380	1.4380	-0.0030	-0.21%	开放	开放	净值购买
164205	天弘文化新兴产业股票A	2.5236	2.9344	2.5289	2.9406	-0.0053	-0.21%	开放	开放	净值购买
008303	宝盈龙头优选股票A	1.3294	1.3715	1.3322	1.3743	-0.0028	-0.21%	开放	开放	净值购买
016113	华宝高端装备股票发起式A	0.7543	0.7543	0.7559	0.7559	-0.0016	-0.21%	开放	开放	净值购买
016114	华宝高端装备股票发起式C	0.7480	0.7480	0.7496	0.7496	-0.0016	-0.21%	开放	开放	净值购买
010998	博道消费智航A	0.8347	0.8347	0.8365	0.8365	-0.0018	-0.22%	开放	开放	净值购买
009398	华富成长企业精选股票A	0.8789	1.0199	0.8808	1.0218	-0.0019	-0.22%	开放	开放	净值购买
015475	天弘文化新兴产业股票C	1.1526	1.1526	1.1551	1.1551	-0.0025	-0.22%	开放	开放	净值购买
007354	创金合信港股通量化股票A	0.8758	0.8758	0.8777	0.8777	-0.0019	-0.22%	开放	开放	净值购买
001163	银华中国梦30股票	1.3810	1.6640	1.3840	1.6670	-0.0030	-0.22%	开放	开放	净值购买
018695	博道消费智航C	0.8260	0.8260	0.8278	0.8278	-0.0018	-0.22%	开放	开放	净值购买
008304	宝盈龙头优选股票C	1.2768	1.3174	1.2796	1.3202	-0.0028	-0.22%	开放	开放	净值购买
007357	创金合信港股通量化股票C	0.8452	0.8452	0.8471	0.8471	-0.0019	-0.22%	开放	开放	净值购买
000913	农银医疗保健股票	1.6342	1.6342	1.6379	1.6379	-0.0037	-0.23%	开放	开放	净值购买
010013	易方达信息行业精选股票A	0.8802	0.8802	0.8822	0.8822	-0.0020	-0.23%	开放	开放	净值购买
001188	鹏华改革红利股票	1.3130	1.3130	1.3160	1.3160	-0.0030	-0.23%	开放	开放	净值购买
012445	华富新能源股票型发起式A	0.7427	0.7427	0.7444	0.7444	-0.0017	-0.23%	开放	开放	净值购买
020487	华富成长企业精选股票C	0.8713	0.8713	0.8733	0.8733	-0.0020	-0.23%	开放	开放	净值购买
001072	华安智能装备主题股票A	2.1750	2.2280	2.1800	2.2330	-0.0050	-0.23%	开放	开放	净值购买
519193	万家消费成长	1.8221	1.8221	1.8263	1.8263	-0.0042	-0.23%	开放	开放	净值购买
017967	华富新能源股票型发起式C	0.7325	0.7325	0.7342	0.7342	-0.0017	-0.23%	开放	开放	净值购买
008264	南方ESG股票A	1.1501	1.1501	1.1528	1.1528	-0.0027	-0.23%	开放	开放	净值购买
005268	鹏华优势企业	1.6762	1.6762	1.6802	1.6802	-0.0040	-0.24%	开放	开放	净值购买
000866	华宝制造股票	2.0900	2.0900	2.0950	2.0950	-0.0050	-0.24%	开放	开放	净值购买
019024	易方达信息行业精选股票C	0.8732	0.8732	0.8753	0.8753	-0.0021	-0.24%	开放	开放	净值购买
001044	嘉实新消费股票A	2.4930	2.5630	2.4990	2.5690	-0.0060	-0.24%	限大额	开放	净值购买
023967	嘉实新消费股票C	2.4930	2.4930	2.4990	2.4990	-0.0060	-0.24%	限大额	开放	净值购买
008265	南方ESG股票C	1.1161	1.1161	1.1188	1.1188	-0.0027	-0.24%	开放	开放	净值购买
850007	海通智选一年持有期股票B	0.8884	1.5834	0.8906	1.5856	-0.0022	-0.25%	暂停	开放	净值购买
850788	海通智选一年持有期股票A	0.8872	1.5822	0.8894	1.5844	-0.0022	-0.25%	暂停	开放	净值购买
000513	富国高端制造行业股票A	2.8010	2.8010	2.8080	2.8080	-0.0070	-0.25%	开放	开放	净值购买
850799	海通智选一年持有期股票C	0.8753	1.5703	0.8775	1.5725	-0.0022	-0.25%	暂停	开放	净值购买
001104	华安新丝路主题股票A	1.1910	1.3000	1.1940	1.3030	-0.0030	-0.25%	开放	开放	净值购买
002980	华夏创新前沿股票	2.3490	2.3490	2.3550	2.3550	-0.0060	-0.25%	开放	开放	净值购买
013505	华安新丝路主题股票C	1.1660	1.1660	1.1690	1.1690	-0.0030	-0.26%	开放	开放	净值购买
022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.0415	1.0415	1.0442	1.0442	-0.0027	-0.26%	开放	开放	净值购买
022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.0395	1.0395	1.0422	1.0422	-0.0027	-0.26%	开放	开放	净值购买
015145	同泰新能源1年持有股票A	0.8424	0.8424	0.8446	0.8446	-0.0022	-0.26%	开放	开放	净值购买
015146	同泰新能源1年持有股票C	0.8334	0.8334	0.8356	0.8356	-0.0022	-0.26%	开放	开放	净值购买
001039	嘉实先进制造股票	1.5110	1.5110	1.5150	1.5150	-0.0040	-0.26%	开放	开放	净值购买
009265	易方达消费精选股票	0.9325	0.9325	0.9350	0.9350	-0.0025	-0.27%	开放	开放	净值购买
000697	汇添富移动互联股票A	1.4750	1.4750	1.4790	1.4790	-0.0040	-0.27%	开放	开放	净值购买
015199	汇添富移动互联股票D	1.4560	1.4560	1.4600	1.4600	-0.0040	-0.27%	开放	开放	净值购买
006868	华夏科技成长股票	1.4481	1.4481	1.4521	1.4521	-0.0040	-0.28%	限大额	开放	净值购买
001171	工银养老产业股票A	1.4480	1.4480	1.4520	1.4520	-0.0040	-0.28%	开放	开放	净值购买
015198	汇添富移动互联股票C	1.4480	1.4480	1.4520	1.4520	-0.0040	-0.28%	开放	开放	净值购买
006981	中金新医药股票A	1.4821	1.4821	1.4862	1.4862	-0.0041	-0.28%	开放	开放	净值购买
007005	中金新医药股票C	1.4414	1.4414	1.4454	1.4454	-0.0040	-0.28%	开放	开放	净值购买
011236	摩根行业睿选股票A	0.6798	0.6798	0.6817	0.6817	-0.0019	-0.28%	开放	开放	净值购买
012238	工银养老产业股票C	1.4130	1.4130	1.4170	1.4170	-0.0040	-0.28%	开放	开放	净值购买
019941	富国洞见价值股票A	1.0928	1.0928	1.0959	1.0959	-0.0031	-0.28%	开放	开放	净值购买
022168	富国洞见价值股票E	1.0900	1.0900	1.0931	1.0931	-0.0031	-0.28%	开放	开放	净值购买
015627	圆信永丰弘阳股票A	0.8771	0.8771	0.8796	0.8796	-0.0025	-0.28%	开放	开放	净值购买
015628	圆信永丰弘阳股票C	0.8771	0.8771	0.8796	0.8796	-0.0025	-0.28%	开放	开放	净值购买
011237	摩根行业睿选股票C	0.6654	0.6654	0.6673	0.6673	-0.0019	-0.28%	开放	开放	净值购买
019942	富国洞见价值股票C	1.0807	1.0807	1.0838	1.0838	-0.0031	-0.29%	开放	开放	净值购买
010420	民生加银成长优选股票	0.7287	0.7287	0.7308	0.7308	-0.0021	-0.29%	开放	开放	净值购买
009476	建信食品饮料行业股票A	0.8285	0.8285	0.8309	0.8309	-0.0024	-0.29%	开放	开放	净值购买
014930	富国高端制造行业股票C	2.7460	2.7460	2.7540	2.7540	-0.0080	-0.29%	开放	开放	净值购买
024395	银华兴盛股票C	1.2661	1.2661	1.2698	1.2698	-0.0037	-0.29%	开放	开放	净值购买
006251	银华兴盛股票A	1.2657	1.2657	1.2694	1.2694	-0.0037	-0.29%	开放	开放	净值购买
014864	建信食品饮料行业股票C	0.8169	0.8169	0.8193	0.8193	-0.0024	-0.29%	开放	开放	净值购买
001692	南方国策动力	2.2041	2.2341	2.2106	2.2406	-0.0065	-0.29%	开放	开放	净值购买
017300	安信数字经济股票发起A	0.9488	0.9488	0.9516	0.9516	-0.0028	-0.29%	开放	开放	净值购买
017301	安信数字经济股票发起C	0.9412	0.9412	0.9440	0.9440	-0.0028	-0.30%	开放	开放	净值购买
010505	申万菱信创业板量化精选股票C	0.8060	0.8060	0.8084	0.8084	-0.0024	-0.30%	开放	开放	净值购买
010801	长江量化消费精选股票A	0.6686	0.6686	0.6706	0.6706	-0.0020	-0.30%	开放	开放	净值购买
009557	申万菱信创业板量化精选股票A	0.8621	0.8621	0.8647	0.8647	-0.0026	-0.30%	开放	开放	净值购买
004683	建信高端医疗股票A	1.3745	1.3745	1.3787	1.3787	-0.0042	-0.30%	开放	开放	净值购买
001195	工银农业产业股票	0.9810	0.9810	0.9840	0.9840	-0.0030	-0.30%	开放	开放	净值购买
010802	长江量化消费精选股票C	0.6515	0.6515	0.6535	0.6535	-0.0020	-0.31%	开放	开放	净值购买
016352	建信高端医疗股票C	1.3594	1.3594	1.3636	1.3636	-0.0042	-0.31%	开放	开放	净值购买
014122	大成品质医疗股票C	0.7682	0.7682	0.7706	0.7706	-0.0024	-0.31%	开放	开放	净值购买
007130	中庚小盘价值股票	2.3762	2.3762	2.3837	2.3837	-0.0075	-0.31%	开放	开放	净值购买
014121	大成品质医疗股票A	0.7779	0.7779	0.7804	0.7804	-0.0025	-0.32%	开放	开放	净值购买
001877	宝盈国家安全沪港深股票A	1.2996	1.2996	1.3038	1.3038	-0.0042	-0.32%	开放	开放	净值购买
000688	景顺长城研究精选股票A	1.5460	1.7960	1.5510	1.8010	-0.0050	-0.32%	开放	开放	净值购买
013613	宝盈国家安全沪港深股票C	1.2711	1.2711	1.2753	1.2753	-0.0042	-0.33%	开放	开放	净值购买
006671	广发消费升级股票	1.1638	1.1638	1.1677	1.1677	-0.0039	-0.33%	开放	开放	净值购买
004686	华夏研究精选股票	1.4014	1.4014	1.4061	1.4061	-0.0047	-0.33%	开放	开放	净值购买
006692	金信消费升级股票A	1.5695	2.3385	1.5748	2.3438	-0.0053	-0.34%	开放	开放	净值购买
006693	金信消费升级股票C	1.5805	2.3302	1.5859	2.3356	-0.0054	-0.34%	开放	开放	净值购买
012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0530	1.0530	1.0566	1.0566	-0.0036	-0.34%	开放	开放	净值购买
015608	信澳转型创新股票C	0.8710	0.8710	0.8740	0.8740	-0.0030	-0.34%	开放	开放	净值购买
580008	东吴新产业精选股票A	2.8951	2.8951	2.9052	2.9052	-0.0101	-0.35%	开放	开放	净值购买
005968	创金合信工业周期股票A	1.5183	1.5183	1.5236	1.5236	-0.0053	-0.35%	开放	开放	净值购买
011470	东吴新产业精选股票C	2.8484	2.8484	2.8584	2.8584	-0.0100	-0.35%	开放	开放	净值购买
005969	创金合信工业周期股票C	1.4466	1.4466	1.4517	1.4517	-0.0051	-0.35%	开放	开放	净值购买
008286	易方达研究精选股票	0.7905	0.7905	0.7933	0.7933	-0.0028	-0.35%	开放	开放	净值购买
001707	诺安高端制造股票A	1.4080	1.4080	1.4130	1.4130	-0.0050	-0.35%	开放	开放	净值购买
012126	宏利新能源股票A	0.8899	0.8899	0.8931	0.8931	-0.0032	-0.36%	开放	开放	净值购买
014536	诺安高端制造股票C	1.3860	1.3860	1.3910	1.3910	-0.0050	-0.36%	开放	开放	净值购买
001645	国泰大健康股票A	1.9290	2.5210	1.9360	2.5280	-0.0070	-0.36%	开放	开放	净值购买
012127	宏利新能源股票C	0.8792	0.8792	0.8824	0.8824	-0.0032	-0.36%	开放	开放	净值购买
010341	招商产业精选股票A	1.1196	1.1196	1.1237	1.1237	-0.0041	-0.36%	开放	开放	净值购买
013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	2.0168	2.0168	2.0242	2.0242	-0.0074	-0.37%	开放	开放	净值购买
000803	工银研究精选股票	2.9960	2.9960	3.0070	3.0070	-0.0110	-0.37%	开放	开放	净值购买
008958	嘉实回报精选股票	0.9530	0.9530	0.9565	0.9565	-0.0035	-0.37%	开放	开放	净值购买
010815	农银新兴消费股票	0.5688	0.5688	0.5709	0.5709	-0.0021	-0.37%	开放	开放	净值购买
011321	国泰大健康股票C	1.8950	1.8950	1.9020	1.9020	-0.0070	-0.37%	开放	开放	净值购买
540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	2.0540	2.1540	2.0616	2.1616	-0.0076	-0.37%	开放	开放	净值购买
010342	招商产业精选股票C	1.0783	1.0783	1.0823	1.0823	-0.0040	-0.37%	开放	开放	净值购买
021937	华安半导体产业股票发起式A	0.9683	0.9683	0.9719	0.9719	-0.0036	-0.37%	开放	开放	净值购买
021938	华安半导体产业股票发起式C	0.9672	0.9672	0.9708	0.9708	-0.0036	-0.37%	开放	开放	净值购买
000577	安信价值精选股票A	3.5714	3.5714	3.5847	3.5847	-0.0133	-0.37%	开放	开放	净值购买
023178	安信价值精选股票C	3.5662	3.5662	3.5795	3.5795	-0.0133	-0.37%	开放	开放	净值购买
014299	宏利先进制造股票A	0.8031	0.8031	0.8061	0.8061	-0.0030	-0.37%	开放	开放	净值购买
000524	摩根民生需求股票A	1.7823	2.2213	1.7890	2.2280	-0.0067	-0.37%	开放	开放	净值购买
014300	宏利先进制造股票C	0.7950	0.7950	0.7980	0.7980	-0.0030	-0.38%	开放	开放	净值购买
017099	摩根民生需求股票C	1.7545	1.7545	1.7612	1.7612	-0.0067	-0.38%	开放	开放	净值购买
017628	华商计算机行业量化股票发起式C	1.1365	1.1365	1.1409	1.1409	-0.0044	-0.39%	开放	开放	净值购买
920003	中金新锐股票A	3.7449	4.2249	3.7594	4.2394	-0.0145	-0.39%	暂停	开放	净值购买
001482	摩根新兴服务股票A	1.3608	1.3608	1.3661	1.3661	-0.0053	-0.39%	开放	开放	净值购买
007590	华宝绿色领先股票	1.1553	1.1553	1.1598	1.1598	-0.0045	-0.39%	开放	开放	净值购买
920923	中金新锐股票C	3.6499	3.6499	3.6642	3.6642	-0.0143	-0.39%	暂停	开放	净值购买
007853	华商计算机行业量化股票发起式A	1.1471	1.1471	1.1516	1.1516	-0.0045	-0.39%	开放	开放	净值购买
018998	景顺长城研究精选股票C	1.5290	1.5290	1.5350	1.5350	-0.0060	-0.39%	开放	开放	净值购买
002952	建信多因子量化股票	1.3484	1.3484	1.3537	1.3537	-0.0053	-0.39%	开放	开放	净值购买
008166	工银消费股票A	1.2962	1.2962	1.3013	1.3013	-0.0051	-0.39%	开放	开放	净值购买
015708	安信新能源主题股票型发起C	0.6599	0.6599	0.6625	0.6625	-0.0026	-0.39%	开放	开放	净值购买
008167	工银消费股票C	1.2419	1.2419	1.2468	1.2468	-0.0049	-0.39%	开放	开放	净值购买
017177	摩根新兴服务股票C	1.3406	1.3406	1.3459	1.3459	-0.0053	-0.39%	开放	开放	净值购买
020258	鹏华优选价值股票C	1.3469	1.3469	1.3523	1.3523	-0.0054	-0.40%	开放	开放	净值购买
008134	鹏华优选价值股票A	1.4450	1.5615	1.4508	1.5673	-0.0058	-0.40%	开放	开放	净值购买
011229	创金合信数字经济主题股票A	1.3197	1.3197	1.3250	1.3250	-0.0053	-0.40%	开放	开放	净值购买
002621	中欧消费主题股票A	1.5421	1.5421	1.5483	1.5483	-0.0062	-0.40%	开放	开放	净值购买
015905	广发新能源精选股票C	0.7695	0.7695	0.7726	0.7726	-0.0031	-0.40%	开放	开放	净值购买
018817	景顺长城中小创精选股票C	1.9830	2.2080	1.9910	2.2160	-0.0080	-0.40%	开放	开放	净值购买
011230	创金合信数字经济主题股票C	1.3380	1.3380	1.3434	1.3434	-0.0054	-0.40%	开放	开放	净值购买
002697	中欧消费主题股票C	1.4817	1.4817	1.4877	1.4877	-0.0060	-0.40%	开放	开放	净值购买
004812	中欧先进制造股票A	2.0768	2.0768	2.0853	2.0853	-0.0085	-0.41%	开放	开放	净值购买
015904	广发新能源精选股票A	0.7811	0.7811	0.7843	0.7843	-0.0032	-0.41%	开放	开放	净值购买
006803	嘉实互通精选股票	1.2128	1.2128	1.2178	1.2178	-0.0050	-0.41%	开放	开放	净值购买
011349	淳厚现代服务业股票A	1.1106	1.1106	1.1152	1.1152	-0.0046	-0.41%	开放	开放	净值购买
011350	淳厚现代服务业股票C	1.0854	1.0854	1.0899	1.0899	-0.0045	-0.41%	开放	开放	净值购买
004813	中欧先进制造股票C	1.9990	1.9990	2.0073	2.0073	-0.0083	-0.41%	开放	开放	净值购买
014736	创金合信专精特新股票发起A	1.1744	1.1744	1.1793	1.1793	-0.0049	-0.42%	开放	开放	净值购买
015707	安信新能源主题股票型发起A	0.6692	0.6692	0.6720	0.6720	-0.0028	-0.42%	开放	开放	净值购买
008855	南方内需增长两年股票C	0.9026	0.9026	0.9064	0.9064	-0.0038	-0.42%	开放	开放	净值购买
014737	创金合信专精特新股票发起C	1.1548	1.1548	1.1597	1.1597	-0.0049	-0.42%	开放	开放	净值购买
012497	同泰行业优选股票C	0.4930	0.4930	0.4951	0.4951	-0.0021	-0.42%	开放	开放	净值购买
002300	长盛医疗量化股票A	2.0127	2.0127	2.0213	2.0213	-0.0086	-0.43%	开放	开放	净值购买
018009	长盛医疗量化股票C	1.9866	1.9866	1.9951	1.9951	-0.0085	-0.43%	开放	开放	净值购买
008854	南方内需增长两年股票A	0.9317	0.9317	0.9357	0.9357	-0.0040	-0.43%	开放	开放	净值购买
010896	太平价值增长股票A	0.8148	0.8148	0.8183	0.8183	-0.0035	-0.43%	暂停	开放	净值购买
021605	富国消费精选30股票C	1.0196	1.0196	1.0240	1.0240	-0.0044	-0.43%	开放	开放	净值购买
001043	工银美丽城镇股票A	1.6180	2.0420	1.6250	2.0490	-0.0070	-0.43%	开放	开放	净值购买
010703	财通智选消费股票A	0.6666	0.6666	0.6695	0.6695	-0.0029	-0.43%	开放	开放	净值购买
010409	富国消费精选30股票A	1.0265	1.0265	1.0310	1.0310	-0.0045	-0.44%	开放	开放	净值购买
010897	太平价值增长股票C	0.7981	0.7981	0.8016	0.8016	-0.0035	-0.44%	暂停	开放	净值购买
012496	同泰行业优选股票A	0.5006	0.5006	0.5028	0.5028	-0.0022	-0.44%	开放	开放	净值购买
012930	中庚价值先锋股票	0.9756	0.9756	0.9799	0.9799	-0.0043	-0.44%	开放	开放	净值购买
011478	工银美丽城镇股票C	1.5860	2.0040	1.5930	2.0110	-0.0070	-0.44%	开放	开放	净值购买
010704	财通智选消费股票C	0.6551	0.6551	0.6580	0.6580	-0.0029	-0.44%	开放	开放	净值购买
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.7950	1.7950	1.8030	1.8030	-0.0080	-0.44%	限大额	开放	净值购买
001749	招商中国机遇股票	1.3410	1.3410	1.3470	1.3470	-0.0060	-0.45%	开放	开放	净值购买
000586	景顺长城中小创精选股票A	2.0010	2.5730	2.0100	2.5820	-0.0090	-0.45%	开放	开放	净值购买
001105	信澳转型创新股票A	0.8860	0.8860	0.8900	0.8900	-0.0040	-0.45%	开放	开放	净值购买
023854	景顺长城沪港深领先科技股票C	1.5460	1.5460	1.5530	1.5530	-0.0070	-0.45%	开放	开放	净值购买
001245	工银生态环境股票A	1.7480	1.7480	1.7560	1.7560	-0.0080	-0.46%	开放	开放	净值购买
000696	汇添富环保行业股票	1.3080	1.5490	1.3140	1.5550	-0.0060	-0.46%	开放	开放	净值购买
519714	交银消费新驱动股票	1.3080	3.7020	1.3140	3.7130	-0.0060	-0.46%	开放	开放	净值购买
015002	工银生态环境股票C	1.7200	1.7200	1.7280	1.7280	-0.0080	-0.46%	开放	开放	净值购买
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.7395	1.7395	1.7477	1.7477	-0.0082	-0.47%	限大额	开放	净值购买
007966	民生加银品质消费股票C	0.8452	0.8452	0.8492	0.8492	-0.0040	-0.47%	开放	开放	净值购买
004698	博时军工主题股票A	1.4710	1.4710	1.4780	1.4780	-0.0070	-0.47%	开放	开放	净值购买
007965	民生加银品质消费股票A	0.8604	0.8604	0.8645	0.8645	-0.0041	-0.47%	开放	开放	净值购买
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.7826	1.7826	1.7911	1.7911	-0.0085	-0.47%	开放	开放	净值购买
009538	太平行业优选股票C	0.8161	0.8661	0.8200	0.8700	-0.0039	-0.48%	开放	开放	净值购买
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.8710	1.8710	1.8800	1.8800	-0.0090	-0.48%	限大额	开放	净值购买
010142	朱雀企业优选C	0.9054	0.9054	0.9098	0.9098	-0.0044	-0.48%	开放	开放	净值购买
011592	博时军工主题股票C	1.4350	1.4350	1.4420	1.4420	-0.0070	-0.49%	开放	开放	净值购买
010141	朱雀企业优选A	0.9401	0.9401	0.9447	0.9447	-0.0046	-0.49%	开放	开放	净值购买
002289	华商改革创新股票A	2.1235	2.1235	2.1339	2.1339	-0.0104	-0.49%	开放	开放	净值购买
009537	太平行业优选股票A	0.8360	0.8860	0.8401	0.8901	-0.0041	-0.49%	开放	开放	净值购买
016052	华商改革创新股票C	2.0775	2.0775	2.0877	2.0877	-0.0102	-0.49%	开放	开放	净值购买
008619	永赢医药健康C	0.8306	0.8306	0.8347	0.8347	-0.0041	-0.49%	开放	开放	净值购买
015197	汇添富智能制造股票D	1.2101	1.2101	1.2161	1.2161	-0.0060	-0.49%	开放	开放	净值购买
005802	汇添富智能制造股票A	1.2261	1.2261	1.2322	1.2322	-0.0061	-0.50%	开放	开放	净值购买
015196	汇添富智能制造股票C	1.2016	1.2016	1.2076	1.2076	-0.0060	-0.50%	开放	开放	净值购买
008618	永赢医药健康A	0.8390	0.8390	0.8432	0.8432	-0.0042	-0.50%	开放	开放	净值购买
019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.2547	1.2547	1.2610	1.2610	-0.0063	-0.50%	开放	开放	净值购买
019825	国寿安保新材料股票发起式C	1.2490	1.2490	1.2553	1.2553	-0.0063	-0.50%	开放	开放	净值购买
006781	汇丰晋信港股通精选股票	0.9101	0.9101	0.9147	0.9147	-0.0046	-0.50%	开放	开放	净值购买
011077	汇丰晋信创新先锋	0.8856	0.8856	0.8901	0.8901	-0.0045	-0.51%	开放	开放	净值购买
005825	申万菱信智能驱动股票A	2.7450	3.1874	2.7590	3.2014	-0.0140	-0.51%	开放	开放	净值购买
015159	申万菱信智能驱动股票C	2.6940	3.1505	2.7078	3.1643	-0.0138	-0.51%	开放	开放	净值购买
015172	摩根安全战略股票C	1.0512	1.0512	1.0566	1.0566	-0.0054	-0.51%	开放	开放	净值购买
001009	摩根安全战略股票A	1.0686	1.3152	1.0741	1.3207	-0.0055	-0.51%	开放	开放	净值购买
001178	前海开源再融资股票	1.1640	1.7440	1.1700	1.7500	-0.0060	-0.51%	开放	开放	净值购买
004476	景顺长城沪港深领先科技股票A	1.5420	1.5420	1.5500	1.5500	-0.0080	-0.52%	开放	开放	净值购买
000960	招商医药健康产业股票	1.7060	1.7060	1.7150	1.7150	-0.0090	-0.52%	开放	开放	净值购买
004189	华商消费行业股票	1.1367	0.8092	1.1427	0.8134	-0.0060	-0.53%	开放	开放	净值购买
014342	摩根时代睿选股票C	1.0465	1.0465	1.0521	1.0521	-0.0056	-0.53%	开放	开放	净值购买
014341	摩根时代睿选股票A	1.0571	1.0571	1.0628	1.0628	-0.0057	-0.54%	开放	开放	净值购买
007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0931	1.0931	1.0990	1.0990	-0.0059	-0.54%	开放	开放	净值购买
007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1272	1.1272	1.1333	1.1333	-0.0061	-0.54%	开放	开放	净值购买
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.3837	2.4527	2.3966	2.4656	-0.0129	-0.54%	开放	开放	净值购买
005777	广发科技动力股票	1.2732	1.2732	1.2801	1.2801	-0.0069	-0.54%	开放	开放	净值购买
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.4002	2.4702	2.4133	2.4833	-0.0131	-0.54%	开放	开放	净值购买
007512	工银沪港深股票C	1.0231	1.0231	1.0287	1.0287	-0.0056	-0.54%	开放	开放	净值购买
007134	嘉实长青竞争优势股票C	0.7657	0.7657	0.7699	0.7699	-0.0042	-0.55%	开放	开放	净值购买
002387	工银沪港深股票A	1.0540	1.1220	1.0598	1.1278	-0.0058	-0.55%	开放	开放	净值购买
010322	大摩新兴产业股票	0.9264	0.9264	0.9315	0.9315	-0.0051	-0.55%	开放	开放	净值购买
009794	太平智选一年定开股票	0.8131	0.9131	0.8176	0.9176	-0.0045	-0.55%	暂停	暂停	净值购买
000751	嘉实新兴产业股票	3.0690	3.0690	3.0860	3.0860	-0.0170	-0.55%	开放	开放	净值购买
007133	嘉实长青竞争优势股票A	0.7910	0.7910	0.7954	0.7954	-0.0044	-0.55%	开放	开放	净值购买
014957	华富消费成长股票A	0.8413	0.8413	0.8460	0.8460	-0.0047	-0.56%	开放	开放	净值购买
014958	华富消费成长股票C	0.8221	0.8221	0.8267	0.8267	-0.0046	-0.56%	开放	开放	净值购买
017133	中银新能源产业股票C	1.0003	1.0003	1.0059	1.0059	-0.0056	-0.56%	开放	开放	净值购买
017132	中银新能源产业股票A	1.0108	1.0108	1.0165	1.0165	-0.0057	-0.56%	开放	开放	净值购买
011793	建信智能汽车股票	0.7780	0.7780	0.7824	0.7824	-0.0044	-0.56%	开放	开放	净值购买
017931	富达传承6个月股票A	1.1110	1.1110	1.1173	1.1173	-0.0063	-0.56%	开放	开放	净值购买
320022	诺安研究精选股票	1.7600	3.0580	1.7700	3.0750	-0.0100	-0.56%	开放	开放	净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.8585	0.8585	0.8634	0.8634	-0.0049	-0.57%	开放	开放	净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.8739	0.8739	0.8789	0.8789	-0.0050	-0.57%	开放	开放	净值购买
017932	富达传承6个月股票C	1.0975	1.0975	1.1038	1.1038	-0.0063	-0.57%	开放	开放	净值购买
001672	国寿安保智慧生活股票A	1.3930	2.2000	1.4010	2.2080	-0.0080	-0.57%	开放	开放	净值购买
000974	安信消费医药股票A	1.2584	1.3181	1.2657	1.3254	-0.0073	-0.58%	开放	开放	净值购买
008009	华商高端装备制造股票A	2.0970	2.0970	2.1092	2.1092	-0.0122	-0.58%	开放	开放	净值购买
016050	华商高端装备制造股票C	2.0598	2.0598	2.0718	2.0718	-0.0120	-0.58%	开放	开放	净值购买
023101	国寿安保智慧生活股票C	1.0190	1.0190	1.0250	1.0250	-0.0060	-0.59%	开放	开放	净值购买
006675	宝盈品牌消费股票A	1.2906	1.5456	1.2982	1.5532	-0.0076	-0.59%	限大额	开放	净值购买
023098	安信消费医药股票C	1.2563	1.2563	1.2637	1.2637	-0.0074	-0.59%	开放	开放	净值购买
006676	宝盈品牌消费股票C	1.2393	1.4846	1.2466	1.4919	-0.0073	-0.59%	限大额	开放	净值购买
540009	汇丰晋信消费红利股票	0.8144	1.8074	0.8192	1.8122	-0.0048	-0.59%	开放	开放	净值购买
004350	汇丰晋信价值先锋股票A	1.8669	2.2669	1.8780	2.2780	-0.0111	-0.59%	开放	开放	净值购买
015364	汇丰晋信价值先锋股票C	1.8322	2.2322	1.8431	2.2431	-0.0109	-0.59%	开放	开放	净值购买
009897	广发港股通成长精选股票C	0.6195	0.6195	0.6232	0.6232	-0.0037	-0.59%	开放	开放	净值购买
001975	景顺长城环保优势股票	3.3270	3.3270	3.3470	3.3470	-0.0200	-0.60%	限大额	开放	净值购买
009896	广发港股通成长精选股票A	0.6316	0.6316	0.6354	0.6354	-0.0038	-0.60%	开放	开放	净值购买
001496	工银聚焦30股票	1.1630	1.1630	1.1700	1.1700	-0.0070	-0.60%	开放	开放	净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.7097	0.7097	0.7140	0.7140	-0.0043	-0.60%	开放	开放	净值购买
005620	中欧品质消费股票A	1.1876	1.4426	1.1948	1.4498	-0.0072	-0.60%	开放	开放	净值购买
007388	摩根研究驱动股票A	0.9339	0.9339	0.9396	0.9396	-0.0057	-0.61%	开放	开放	净值购买
005621	中欧品质消费股票C	1.1278	1.3668	1.1347	1.3737	-0.0069	-0.61%	开放	开放	净值购买
007389	摩根研究驱动股票C	0.8973	0.8973	0.9028	0.9028	-0.0055	-0.61%	开放	开放	净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.6972	0.6972	0.7015	0.7015	-0.0043	-0.61%	开放	开放	净值购买
005310	广发电子信息传媒股票A	2.0340	2.0340	2.0468	2.0468	-0.0128	-0.63%	开放	开放	净值购买
010236	广发电子信息传媒股票C	1.9986	1.9986	2.0112	2.0112	-0.0126	-0.63%	开放	开放	净值购买
007548	易方达ESG责任投资股票	1.5578	1.5578	1.5677	1.5677	-0.0099	-0.63%	开放	开放	净值购买
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6434	0.6434	0.6475	0.6475	-0.0041	-0.63%	开放	开放	净值购买
001319	农银信息传媒股票A	1.0474	1.0474	1.0541	1.0541	-0.0067	-0.64%	限大额	开放	净值购买
018589	农银信息传媒股票C	1.0396	1.0396	1.0463	1.0463	-0.0067	-0.64%	限大额	开放	净值购买
020774	国寿安保产业升级股票发起式C	0.9587	0.9587	0.9649	0.9649	-0.0062	-0.64%	开放	开放	净值购买
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6330	0.6330	0.6371	0.6371	-0.0041	-0.64%	开放	开放	净值购买
011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7540	0.7540	0.7589	0.7589	-0.0049	-0.65%	开放	开放	净值购买
011645	国泰核心价值两年持有期股票A	0.7692	0.7692	0.7742	0.7742	-0.0050	-0.65%	开放	开放	净值购买
011883	招商蓝筹精选股票C	0.6904	0.6904	0.6949	0.6949	-0.0045	-0.65%	开放	开放	净值购买
003634	嘉实农业产业股票A	1.4415	1.4415	1.4509	1.4509	-0.0094	-0.65%	开放	开放	净值购买
020775	国寿安保产业升级股票发起式A	0.9640	0.9640	0.9703	0.9703	-0.0063	-0.65%	开放	开放	净值购买
015468	嘉实农业产业股票C	0.6579	0.6579	0.6622	0.6622	-0.0043	-0.65%	开放	开放	净值购买
010585	创金合信医药消费股票A	0.5006	0.5006	0.5039	0.5039	-0.0033	-0.65%	开放	开放	净值购买
011882	招商蓝筹精选股票A	0.7121	0.7121	0.7168	0.7168	-0.0047	-0.66%	开放	开放	净值购买
020332	红塔红土医药精选股票发起式C	1.1449	1.1449	1.1525	1.1525	-0.0076	-0.66%	开放	开放	净值购买
020331	红塔红土医药精选股票发起式A	1.1505	1.1505	1.1582	1.1582	-0.0077	-0.66%	开放	开放	净值购买
001719	工银国家战略股票	1.7820	1.7820	1.7940	1.7940	-0.0120	-0.67%	开放	开放	净值购买
010586	创金合信医药消费股票C	0.4894	0.4894	0.4927	0.4927	-0.0033	-0.67%	开放	开放	净值购买
008295	朱雀企业优胜C	1.2876	1.2876	1.2963	1.2963	-0.0087	-0.67%	开放	开放	净值购买
008294	朱雀企业优胜A	1.3392	1.3392	1.3483	1.3483	-0.0091	-0.67%	开放	开放	净值购买
011377	创金合信积极成长股票A	1.0382	1.0382	1.0453	1.0453	-0.0071	-0.68%	开放	开放	净值购买
000996	中银新动力股票A	0.7300	0.7300	0.7350	0.7350	-0.0050	-0.68%	开放	开放	净值购买
011378	创金合信积极成长股票C	1.0158	1.0158	1.0228	1.0228	-0.0070	-0.68%	开放	开放	净值购买
014453	中银新动力股票C	0.7190	0.7190	0.7240	0.7240	-0.0050	-0.69%	开放	开放	净值购买
013414	太平智远三个月定开股票发起式	0.7902	0.7902	0.7957	0.7957	-0.0055	-0.69%	暂停	开放	净值购买
015139	泰康医疗健康股票发起A	0.9888	0.9888	0.9957	0.9957	-0.0069	-0.69%	开放	开放	净值购买
003190	创金合信消费主题股票A	1.9500	1.8558	1.9638	1.8690	-0.0138	-0.70%	开放	开放	净值购买
015140	泰康医疗健康股票发起C	0.9730	0.9730	0.9799	0.9799	-0.0069	-0.70%	开放	开放	净值购买
003191	创金合信消费主题股票C	1.8580	1.7543	1.8712	1.7667	-0.0132	-0.71%	开放	开放	净值购买
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.3070	1.3070	1.3163	1.3163	-0.0093	-0.71%	开放	开放	净值购买
002861	工银智能制造股票A	1.5390	1.5390	1.5500	1.5500	-0.0110	-0.71%	开放	开放	净值购买
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.2587	1.2587	1.2677	1.2677	-0.0090	-0.71%	开放	开放	净值购买
022710	工银智能制造股票C	1.5350	1.5350	1.5460	1.5460	-0.0110	-0.71%	开放	开放	净值购买
007750	广发优势增长股票	0.9026	0.9026	0.9091	0.9091	-0.0065	-0.72%	开放	开放	净值购买
003145	国联竞争优势	1.8351	1.8351	1.8486	1.8486	-0.0135	-0.73%	开放	开放	净值购买
016074	创金合信软件产业股票发起C	1.1051	1.1051	1.1133	1.1133	-0.0082	-0.74%	开放	开放	净值购买
016073	创金合信软件产业股票发起A	1.1290	1.1290	1.1374	1.1374	-0.0084	-0.74%	开放	开放	净值购买
016018	银河康乐股票C	2.4150	2.4150	2.4330	2.4330	-0.0180	-0.74%	开放	开放	净值购买
005885	金鹰信息产业股票C	2.4765	3.4150	2.4953	3.4338	-0.0188	-0.75%	开放	开放	净值购买
003853	金鹰信息产业股票A	2.5229	3.4814	2.5421	3.5006	-0.0192	-0.76%	开放	开放	净值购买
160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	0.7847	0.7847	0.7907	0.7907	-0.0060	-0.76%	开放	开放	净值购买
519673	银河康乐股票A	2.4640	2.4640	2.4830	2.4830	-0.0190	-0.77%	开放	开放	净值购买
001628	招商体育文化休闲股票A	1.6820	1.6820	1.6950	1.6950	-0.0130	-0.77%	开放	开放	净值购买
015395	招商体育文化休闲股票C	1.6380	1.6380	1.6510	1.6510	-0.0130	-0.79%	开放	开放	净值购买
001726	汇添富新兴消费股票A	1.3820	1.3820	1.3930	1.3930	-0.0110	-0.79%	开放	开放	净值购买
014185	招商专精特新股票A	0.9101	0.9101	0.9174	0.9174	-0.0073	-0.80%	开放	开放	净值购买
014186	招商专精特新股票C	0.8850	0.8850	0.8921	0.8921	-0.0071	-0.80%	开放	开放	净值购买
012600	中银内核驱动股票C	0.6478	0.6478	0.6530	0.6530	-0.0052	-0.80%	开放	开放	净值购买
009877	中银内核驱动股票A	0.6600	0.6600	0.6653	0.6653	-0.0053	-0.80%	开放	开放	净值购买
015195	汇添富新兴消费股票D	1.3620	1.3620	1.3730	1.3730	-0.0110	-0.80%	开放	开放	净值购买
015194	汇添富新兴消费股票C	1.3580	1.3580	1.3690	1.3690	-0.0110	-0.80%	开放	开放	净值购买
005259	建信龙头企业股票	1.8524	1.8524	1.8679	1.8679	-0.0155	-0.83%	开放	开放	净值购买
008085	海富通先进制造股票A	1.0508	1.0508	1.0596	1.0596	-0.0088	-0.83%	开放	开放	净值购买
013490	同泰金融精选股票A	0.9649	0.9649	0.9730	0.9730	-0.0081	-0.83%	开放	开放	净值购买
008084	海富通先进制造股票C	1.0280	1.0280	1.0367	1.0367	-0.0087	-0.84%	开放	开放	净值购买
013491	同泰金融精选股票C	0.9511	0.9511	0.9592	0.9592	-0.0081	-0.84%	开放	开放	净值购买
671030	西部利得事件驱动股票A	2.4881	2.4881	2.5093	2.5093	-0.0212	-0.84%	开放	开放	净值购买
023532	西部利得事件驱动股票C	2.4857	2.4857	2.5069	2.5069	-0.0212	-0.85%	开放	开放	净值购买
012181	中银智能制造股票C	1.7310	1.7310	1.7460	1.7460	-0.0150	-0.86%	开放	开放	净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.1440	1.2810	1.1540	1.2910	-0.0100	-0.87%	开放	开放	净值购买
001416	嘉实事件驱动股票	0.6850	0.6850	0.6910	0.6910	-0.0060	-0.87%	开放	开放	净值购买
016847	中欧高端装备股票发起A	0.8912	0.8912	0.8991	0.8991	-0.0079	-0.88%	开放	开放	净值购买
016848	中欧高端装备股票发起C	0.8799	0.8799	0.8877	0.8877	-0.0078	-0.88%	开放	开放	净值购买
011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.8461	0.8461	0.8537	0.8537	-0.0076	-0.89%	开放	开放	净值购买
011723	前海开源深圳特区精选股票C	0.8390	0.8390	0.8466	0.8466	-0.0076	-0.90%	开放	开放	净值购买
001476	中银智能制造股票A	1.7570	1.7570	1.7730	1.7730	-0.0160	-0.90%	开放	开放	净值购买
005970	国泰消费优选股票	2.2085	2.2085	2.2288	2.2288	-0.0203	-0.91%	开放	开放	净值购买
005894	华夏优势精选股票	1.1298	1.1298	1.1402	1.1402	-0.0104	-0.91%	限大额	开放	净值购买
011328	景顺长城新能源产业股票A	1.1405	1.1405	1.1511	1.1511	-0.0106	-0.92%	开放	开放	净值购买
011329	景顺长城新能源产业股票C	1.1355	1.1355	1.1461	1.1461	-0.0106	-0.92%	开放	开放	净值购买
015617	永赢卓越臻选股票发起A	0.7670	0.7670	0.7743	0.7743	-0.0073	-0.94%	开放	开放	净值购买
004040	金鹰医疗健康产业A	1.0920	1.3920	1.1024	1.4024	-0.0104	-0.94%	开放	开放	净值购买
004041	金鹰医疗健康产业C	1.1222	1.4322	1.1329	1.4429	-0.0107	-0.94%	开放	开放	净值购买
015618	永赢卓越臻选股票发起C	0.7555	0.7555	0.7628	0.7628	-0.0073	-0.96%	开放	开放	净值购买
009863	富国创新趋势股票	0.4838	0.4838	0.4885	0.4885	-0.0047	-0.96%	开放	开放	净值购买
014376	东吴新能源汽车股票A	1.2743	1.2743	1.2867	1.2867	-0.0124	-0.96%	开放	开放	净值购买
006265	红土创新新科技股票	2.6503	2.7003	2.6761	2.7261	-0.0258	-0.96%	开放	开放	净值购买
001576	国泰智能装备股票A	1.8450	1.9470	1.8630	1.9650	-0.0180	-0.97%	开放	开放	净值购买
014377	东吴新能源汽车股票C	1.2572	1.2572	1.2695	1.2695	-0.0123	-0.97%	开放	开放	净值购买
014455	中银成长优选股票C	0.7596	0.7596	0.7671	0.7671	-0.0075	-0.98%	开放	开放	净值购买
017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.7669	0.7669	0.7745	0.7745	-0.0076	-0.98%	开放	开放	净值购买
011322	国泰智能装备股票C	1.8130	1.9140	1.8310	1.9320	-0.0180	-0.98%	开放	开放	净值购买
009379	中银成长优选股票A	0.7751	0.7751	0.7828	0.7828	-0.0077	-0.98%	开放	开放	净值购买
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5736	1.5736	1.5893	1.5893	-0.0157	-0.99%	开放	开放	净值购买
017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.7603	0.7603	0.7679	0.7679	-0.0076	-0.99%	开放	开放	净值购买
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.5586	1.5586	1.5742	1.5742	-0.0156	-0.99%	开放	开放	净值购买
009891	融通产业趋势臻选股票A	1.2428	1.2428	1.2553	1.2553	-0.0125	-1.00%	开放	开放	净值购买
018495	融通产业趋势臻选股票C	1.2125	1.2125	1.2247	1.2247	-0.0122	-1.00%	开放	开放	净值购买
017870	光大消费主题股票C	1.1054	1.1054	1.1166	1.1166	-0.0112	-1.00%	开放	开放	净值购买
008234	光大消费主题股票A	1.1148	1.1148	1.1262	1.1262	-0.0114	-1.01%	开放	开放	净值购买
010128	宝盈发展新动能股票A	1.1180	1.1180	1.1297	1.1297	-0.0117	-1.04%	开放	开放	净值购买
010129	宝盈发展新动能股票C	1.0869	1.0869	1.0983	1.0983	-0.0114	-1.04%	开放	开放	净值购买
008445	融通产业趋势先锋股票	1.3003	1.3003	1.3141	1.3141	-0.0138	-1.05%	开放	开放	净值购买
020723	国寿安保数字经济股票发起式C	1.3399	1.3399	1.3546	1.3546	-0.0147	-1.09%	开放	开放	净值购买
020722	国寿安保数字经济股票发起式A	1.3475	1.3475	1.3623	1.3623	-0.0148	-1.09%	开放	开放	净值购买
004640	华夏节能环保股票A	1.5936	1.5936	1.6114	1.6114	-0.0178	-1.10%	开放	开放	净值购买
010004	景顺长城电子信息产业股票C	1.2615	1.2615	1.2756	1.2756	-0.0141	-1.11%	开放	开放	净值购买
015060	华夏节能环保股票C	1.5630	1.5630	1.5805	1.5805	-0.0175	-1.11%	开放	开放	净值购买
010003	景顺长城电子信息产业股票A	1.2851	1.2851	1.2995	1.2995	-0.0144	-1.11%	开放	开放	净值购买
016726	农银品质农业股票C	0.7814	0.7814	0.7902	0.7902	-0.0088	-1.11%	开放	开放	净值购买
016725	农银品质农业股票A	0.7900	0.7900	0.7989	0.7989	-0.0089	-1.11%	开放	开放	净值购买
011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8182	0.8182	0.8275	0.8275	-0.0093	-1.12%	开放	开放	净值购买
018462	光大保德信智能汽车主题股票C	0.8134	0.8134	0.8227	0.8227	-0.0093	-1.13%	开放	开放	净值购买
011014	长城消费30股票C	0.5771	0.5771	0.5837	0.5837	-0.0066	-1.13%	开放	开放	净值购买
011013	长城消费30股票A	0.5915	0.5915	0.5983	0.5983	-0.0068	-1.14%	开放	开放	净值购买
004352	北信瑞丰研究精选	1.2118	1.2118	1.2258	1.2258	-0.0140	-1.14%	开放	开放	净值购买
015641	银华数字经济股票发起式A	1.3674	1.3674	1.3833	1.3833	-0.0159	-1.15%	开放	开放	净值购买
015642	银华数字经济股票发起式C	1.3582	1.3582	1.3740	1.3740	-0.0158	-1.15%	开放	开放	净值购买
013004	国泰价值领航股票A	0.6237	0.6237	0.6317	0.6317	-0.0080	-1.27%	开放	开放	净值购买
008382	融通产业趋势股票	0.7163	0.7713	0.7255	0.7805	-0.0092	-1.27%	开放	开放	净值购买
001042	华夏领先股票	0.4670	0.4670	0.4730	0.4730	-0.0060	-1.27%	开放	开放	净值购买
013005	国泰价值领航股票C	0.6098	0.6098	0.6177	0.6177	-0.0079	-1.28%	开放	开放	净值购买
162208	宏利首选企业股票A	1.5094	2.6877	1.5294	2.7077	-0.0200	-1.31%	开放	开放	净值购买
017289	宏利首选企业股票C	1.4955	1.4955	1.5154	1.5154	-0.0199	-1.31%	开放	开放	净值购买
001790	国泰智能汽车股票A	1.8169	1.8169	1.8418	1.8418	-0.0249	-1.35%	开放	开放	净值购买
011323	国泰智能汽车股票C	1.7846	1.7846	1.8091	1.8091	-0.0245	-1.35%	开放	开放	净值购买
020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9339	0.9339	0.9471	0.9471	-0.0132	-1.39%	开放	开放	净值购买
020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.9292	0.9292	0.9424	0.9424	-0.0132	-1.40%	开放	开放	净值购买
004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	1.8612	1.8612	1.8880	1.8880	-0.0268	-1.42%	开放	开放	净值购买
009852	银华品质消费股票A	0.8679	0.8679	0.8804	0.8804	-0.0125	-1.42%	开放	开放	净值购买
020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	1.8384	1.8384	1.8649	1.8649	-0.0265	-1.42%	开放	开放	净值购买
023948	银华品质消费股票C	0.8670	0.8670	0.8795	0.8795	-0.0125	-1.42%	开放	开放	净值购买
010245	广发品牌消费股票发起式C	1.3584	1.3584	1.3789	1.3789	-0.0205	-1.49%	开放	开放	净值购买
004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3829	1.3829	1.4038	1.4038	-0.0209	-1.49%	开放	开放	净值购买
012210	申万菱信智能汽车股票A	0.6933	0.6933	0.7038	0.7038	-0.0105	-1.49%	开放	开放	净值购买
012211	申万菱信智能汽车股票C	0.6823	0.6823	0.6927	0.6927	-0.0104	-1.50%	开放	开放	净值购买
000884	民生加银优选股票	1.3290	1.7230	1.3493	1.7433	-0.0203	-1.50%	开放	开放	净值购买
001193	中金消费升级股票A	0.9195	0.9195	0.9336	0.9336	-0.0141	-1.51%	开放	开放	净值购买
024196	中金消费升级股票C	0.9199	0.9199	0.9341	0.9341	-0.0142	-1.52%	开放	开放	净值购买
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.1760	1.1760	1.1950	1.1950	-0.0190	-1.59%	开放	开放	净值购买
020720	国寿安保高端装备股票发起式A	0.9150	0.9150	0.9313	0.9313	-0.0163	-1.75%	开放	开放	净值购买
020721	国寿安保高端装备股票发起式C	0.9116	0.9116	0.9279	0.9279	-0.0163	-1.76%	开放	开放	净值购买
006604	嘉实消费精选股票A	1.6747	1.6747	1.7047	1.7047	-0.0300	-1.76%	开放	开放	净值购买
006605	嘉实消费精选股票C	1.6215	1.6215	1.6506	1.6506	-0.0291	-1.76%	开放	开放	净值购买
018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.2057	1.2057	1.2300	1.2300	-0.0243	-1.98%	开放	开放	净值购买
018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.1973	1.1973	1.2215	1.2215	-0.0242	-1.98%	开放	开放	净值购买
023117	华安高端装备股票发起式A	1.0186	1.0186	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023118	华安高端装备股票发起式C	1.0185	1.0185	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023404	海富通致远量化选股股票发起A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023405	海富通致远量化选股股票发起C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024046	富国致享量化选股股票A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024047	富国致享量化选股股票C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024377	易方达科智量化选股股票发起式A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024378	易方达科智量化选股股票发起式C	0.9999	0.9999	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024452	博时卓睿成长股票A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024453	博时卓睿成长股票C	--	--	--	--	--	--			净值购买