基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全汇享一年持有混合A(009611) |
净值：
1.0915
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.0915 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 23914.61 | 20.03 |
| 采矿业 | 3935.51 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 940.21 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 6.66 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.09 | 0.00 | 其他 | 90544.32 | 75.87 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 28797.64 | 18.72 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 123673.64 | 80.39 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1161.59 | 0.76 |
| 其他各项资产 | 202.41 | 0.13 |
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