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华夏鼎智债券A(004052) |
净值：
1.1256
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2255 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.12% | 1980/5254 |
| 最近一月 | 0.22% | 1969/5254 |
| 最近三月 | 1.07% | 2378/5254 |
| 最近六月 | 0.52% | 1336/5254 |
| 最近一年 | 2.81% | 1284/5254 |
| 今年以来 | 0.64% | 2762/5254 |
| 成立以来 | 24.18% | 1117/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 583855.88 | 92.89 |
| 资产支持证券 | 41401.58 | 6.59 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3281.67 | 0.52 |
| 其他各项资产 | 2.99 | 0.00 |
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