基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通新消费灵活配置混合(002605) |
净值：
1.8550
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.8550 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.43% | 1469/7433 |
| 最近一月 | -0.81% | 1758/7433 |
| 最近三月 | 0.11% | 4594/7433 |
| 最近六月 | -2.85% | 3377/7433 |
| 最近一年 | -0.05% | 2255/7433 |
| 今年以来 | 0.44% | 5054/7433 |
| 成立以来 | 84.00% | 1190/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 911.63 | 12.22 |
| 金融业 | 116.19 | 1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.31 | 0.94 |
| 采矿业 | 57.49 | 0.77 |
| 房地产业 | 53.93 | 0.72 | 其他 | 6252.19 | 83.79 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1405.71 | 18.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 521.33 | 6.96 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5559.13 | 74.24 |
| 其他各项资产 | 2.06 | 0.03 |
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