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首页 > 基金> 国寿安保安弘纯债一年定开债(011951)
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选基池

国寿安保安弘纯债一年定开债

(011951)
净值：
1.0145
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0295 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
国寿安保安弘纯债一年定开债(011951)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01450.04%
2023-02-101.01410.02%
2023-02-031.01320.05%
2023-01-201.01120.02%
2023-01-131.01200.01%
2023-01-121.01190.02%
2023-01-111.0117-0.02%
2023-01-101.0119-0.13%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 国寿安保基金 基金经理 黄力
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 10.2310亿元
最近分红 国寿安保安弘纯债一年定开债成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 583/5254
最近一月 0.14% 2656/5254
最近三月 0.89% 2982/5254
最近六月 -0.31% 3603/5254
最近一年 2.97% 1003/5254
今年以来 0.29% 3896/5254
成立以来 3.10% 3825/5254
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国寿安保安弘纯债一年定开债(011951)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
国寿安保安弘纯债一年定开债(011951)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：黄力
  • 基金公告
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