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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(016533)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-31 1.8115 1.8115
2 2025-07-30 1.8194 1.8194
3 2025-07-29 1.8185 1.8185
4 2025-07-28 1.8209 1.8209
5 2025-07-25 1.8136 1.8136
6 2025-07-24 1.8090 1.8090
7 2025-07-23 1.8055 1.8055
8 2025-07-22 1.7993 1.7993
9 2025-07-21 1.8096 1.8096
10 2025-07-18 1.8005 1.8005
11 2025-07-17 1.8007 1.8007
12 2025-07-16 1.7897 1.7897
13 2025-07-15 1.7874 1.7874
14 2025-07-14 1.7852 1.7852
15 2025-07-11 1.7794 1.7794
16 2025-07-10 1.7840 1.7840
17 2025-07-09 1.7874 1.7874
18 2025-07-08 1.7753 1.7753
19 2025-07-07 1.7734 1.7734
20 2025-07-04 1.7877 1.7877
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