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安信新价值混合A(003026)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.8773 1.9273
2 2025-07-31 1.8749 1.9249
3 2025-07-30 1.8815 1.9315
4 2025-07-29 1.8800 1.9300
5 2025-07-28 1.8806 1.9306
6 2025-07-25 1.8832 1.9332
7 2025-07-24 1.8837 1.9337
8 2025-07-23 1.8819 1.9319
9 2025-07-22 1.8788 1.9288
10 2025-07-21 1.8720 1.9220
11 2025-07-18 1.8636 1.9136
12 2025-07-17 1.8626 1.9126
13 2025-07-16 1.8622 1.9122
14 2025-07-15 1.8641 1.9141
15 2025-07-14 1.8621 1.9121
16 2025-07-11 1.8617 1.9117
17 2025-07-10 1.8609 1.9109
18 2025-07-09 1.8597 1.9097
19 2025-07-08 1.8600 1.9100
20 2025-07-07 1.8568 1.9068
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