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交银裕隆纯债债券A(519782)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-25 1.3964 1.4254
2 2025-04-24 1.3965 1.4255
3 2025-04-23 1.3967 1.4257
4 2025-04-22 1.3972 1.4262
5 2025-04-21 1.3969 1.4259
6 2025-04-18 1.3971 1.4261
7 2025-04-17 1.3970 1.4260
8 2025-04-16 1.3971 1.4261
9 2025-04-15 1.3969 1.4259
10 2025-04-14 1.3969 1.4259
11 2025-04-11 1.3967 1.4257
12 2025-04-10 1.3968 1.4258
13 2025-04-09 1.3970 1.4260
14 2025-04-08 1.3971 1.4261
15 2025-04-07 1.3980 1.4270
16 2025-04-03 1.3951 1.4241
17 2025-04-02 1.3927 1.4217
18 2025-04-01 1.3916 1.4206
19 2025-03-31 1.3913 1.4203
20 2025-03-28 1.3909 1.4199
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