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国泰兴益灵活配置混合A(001265)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 1.1780 1.4130
2 2025-05-27 1.1790 1.4140
3 2025-05-26 1.1860 1.4210
4 2025-05-23 1.1900 1.4250
5 2025-05-22 1.1980 1.4330
6 2025-05-21 1.2010 1.4360
7 2025-05-20 1.1960 1.4310
8 2025-05-19 1.1890 1.4240
9 2025-05-16 1.1920 1.4270
10 2025-05-15 1.1950 1.4300
11 2025-05-14 1.2070 1.4420
12 2025-05-13 1.1970 1.4320
13 2025-05-12 1.1960 1.4310
14 2025-05-09 1.1830 1.4180
15 2025-05-08 1.1870 1.4220
16 2025-05-07 1.1820 1.4170
17 2025-05-06 1.1770 1.4120
18 2025-04-30 1.1640 1.3990
19 2025-04-29 1.1630 1.3980
20 2025-04-28 1.1630 1.3980
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