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大成中证芯片产业指数发起式A(020853)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.4957 1.4957
2 2025-07-31 1.5127 1.5127
3 2025-07-30 1.5335 1.5335
4 2025-07-29 1.5480 1.5480
5 2025-07-28 1.5272 1.5272
6 2025-07-25 1.5295 1.5295
7 2025-07-24 1.4977 1.4977
8 2025-07-23 1.4792 1.4792
9 2025-07-22 1.4684 1.4684
10 2025-07-21 1.4669 1.4669
11 2025-07-18 1.4667 1.4667
12 2025-07-17 1.4624 1.4624
13 2025-07-16 1.4528 1.4528
14 2025-07-15 1.4497 1.4497
15 2025-07-14 1.4508 1.4508
16 2025-07-11 1.4594 1.4594
17 2025-07-10 1.4382 1.4382
18 2025-07-09 1.4430 1.4430
19 2025-07-08 1.4593 1.4593
20 2025-07-07 1.4415 1.4415
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