基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘发起A(420008) |
净值：
1.1740
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.3590 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 7.71 | 54.05 | 0.97 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601872 | 招商轮船 | 5.00 | 28.25 | 0.41 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601872 | 招商轮船 | 5.00 | 28.80 | 0.33 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601872 | 招商轮船 | 5.00 | 26.10 | 0.47 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000656 | 金科股份 | 4.22 | 29.92 | 0.43 | 房地产业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 145.35 | 1.31 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10607.30 | 95.62 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 119.24 | 1.07 |
| 其他各项资产 | 220.86 | 1.99 |
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