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首页 > 基金> 农银汇理金盛债券(011968)
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选基池

农银汇理金盛债券

(011968)
净值：
1.0061
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0571 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
农银汇理金盛债券(011968)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00610.03%
2023-02-101.00580.03%
2023-02-031.00540.04%
2023-01-131.0040-0.04%
2023-01-121.00440.02%
2023-01-111.00420.07%
2023-01-101.0035-0.13%
2023-01-091.0048-0.01%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 农银汇理基金 基金经理 郭振宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 84.3372亿元
最近分红 农银汇理金盛债券成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2814/5254
最近一月 0.05% 3671/5254
最近三月 0.83% 3222/5254
最近六月 0.12% 2534/5254
最近一年 2.63% 1632/5254
今年以来 0.13% 4472/5254
成立以来 5.87% 3246/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银高增长3.39492.00%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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农银汇理金盛债券(011968)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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农银汇理金盛债券(011968)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：郭振宇
  • 基金公告
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