| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 诺安优选回报 | 1.8600 | 2.1100 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安优选回报(001743) |
净值：
1.8810
|
日增长率：
0.91%
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累计净值：2.1310 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 126707.80 | 58.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15623.03 | 7.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8277.84 | 3.85 |
| 房地产业 | 5017.37 | 2.34 |
| 采矿业 | 185.82 | 0.09 |
| 其他 | 59012.16 | 27.47 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 156193.89 | 64.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 20000.00 | 8.21 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 55866.32 | 22.94 |
| 其他各项资产 | 11491.94 | 4.72 |
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