中欧价值发现混合E(001882)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-17 |
2.5128 |
3.4327 |
| 2 |
2025-06-16 |
2.5203 |
3.4402 |
| 3 |
2025-06-13 |
2.5078 |
3.4277 |
| 4 |
2025-06-12 |
2.5242 |
3.4441 |
| 5 |
2025-06-11 |
2.5246 |
3.4445 |
| 6 |
2025-06-10 |
2.5123 |
3.4322 |
| 7 |
2025-06-09 |
2.5302 |
3.4501 |
| 8 |
2025-06-06 |
2.5287 |
3.4486 |
| 9 |
2025-06-05 |
2.5113 |
3.4312 |
| 10 |
2025-06-04 |
2.5222 |
3.4421 |
| 11 |
2025-06-03 |
2.5047 |
3.4246 |
| 12 |
2025-05-30 |
2.4868 |
3.4067 |
| 13 |
2025-05-29 |
2.4804 |
3.4003 |
| 14 |
2025-05-28 |
2.4714 |
3.3913 |
| 15 |
2025-05-27 |
2.4760 |
3.3959 |
| 16 |
2025-05-26 |
2.4864 |
3.4063 |
| 17 |
2025-05-23 |
2.4925 |
3.4124 |
| 18 |
2025-05-22 |
2.5099 |
3.4298 |
| 19 |
2025-05-21 |
2.5273 |
3.4472 |
| 20 |
2025-05-20 |
2.5096 |
3.4295 |
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