基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富恒稳纯债C(000899) |
净值：
1.0490
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.2807 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 4014/5254 |
| 最近一月 | -0.02% | 4088/5254 |
| 最近三月 | -0.02% | 4841/5254 |
| 最近六月 | -0.44% | 3734/5254 |
| 最近一年 | 1.09% | 3554/5254 |
| 今年以来 | 0.02% | 4884/5254 |
| 成立以来 | 28.85% | 870/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富中证人工智能产业ETF | 0.9221 | 3.15% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7981 | 3.01% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6089.68 | 84.34 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1131.00 | 15.66 |
| 其他各项资产 | 0.11 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
