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华夏鼎康债券A(006665) |
净值：
1.0070
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1118 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.11% | 2084/5254 |
| 最近一月 | 0.11% | 2923/5254 |
| 最近三月 | 0.82% | 3262/5254 |
| 最近六月 | -0.42% | 3715/5254 |
| 最近一年 | 1.96% | 2993/5254 |
| 今年以来 | 0.36% | 3687/5254 |
| 成立以来 | 11.76% | 2246/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 755237.61 | 98.78 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3000.24 | 0.39 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6364.30 | 0.83 |
| 其他各项资产 | 1.18 | 0.00 |
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