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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784) |
净值：
1.0132
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.2048 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.16% | 1270/5254 |
| 最近一月 | 0.46% | 698/5254 |
| 最近三月 | 1.42% | 1469/5254 |
| 最近六月 | -0.43% | 3731/5254 |
| 最近一年 | 2.20% | 2570/5254 |
| 今年以来 | 1.24% | 1165/5254 |
| 成立以来 | 22.29% | 1269/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 28048.80 | 94.17 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1301.16 | 4.37 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 434.25 | 1.46 |
| 其他各项资产 | 0.09 | 0.00 |
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