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首页 > 基金> 博时恒瑞一年封闭混合A(014554)
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选基池

博时恒瑞一年封闭混合A

(014554)
净值：
0.9935
折价率：-- 加入自选基金
基金类型：契约型封闭式 投资风格：成长型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-10        
  • 净值走势
曲线选择：
博时恒瑞一年封闭混合A(014554)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.9935-0.32%
2023-02-030.99670.00%
2023-01-200.99670.62%
2023-01-130.99060.12%
2023-01-060.98941.10%
2022-12-310.97860.00%
2022-12-300.97860.61%
2022-12-230.9727-0.82%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 博时基金 基金经理 邓欣雨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 2.0668亿元
最近分红 博时恒瑞一年封闭混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.32% 108/192
最近一月 0.41% 98/192
最近三月 -0.66% 115/192
最近六月 -1.62% 106/192
最近一年 0.00% 155/192
今年以来 1.52% 127/192
成立以来 -0.65% 104/192
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
博时文体娱乐1.59403.64%
博时央创ETF联接C1.33313.01%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601390中国中铁20.76127.470.60建筑业
601899紫金矿业16.85157.210.73采矿业
601899紫金矿业16.85132.100.64采矿业
601899紫金矿业16.85168.500.82采矿业
300320海达股份15.05155.320.75制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2049.769.92
信息传输、软件和信息技术服务业457.912.22
采矿业168.500.82
农、林、牧、渔业103.840.50
其他17873.8786.54
博时恒瑞一年封闭混合A(014554)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
博时恒瑞一年封闭混合A(014554)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：邓欣雨
  • 基金公告
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