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南方晖元6个月持有期债券A(011109) |
净值：
0.9660
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.9660 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.69% | 4875/5254 |
| 最近一月 | -1.41% | 4878/5254 |
| 最近三月 | 1.10% | 2276/5254 |
| 最近六月 | -3.09% | 4471/5254 |
| 最近一年 | -4.66% | 4165/5254 |
| 今年以来 | 1.27% | 1107/5254 |
| 成立以来 | -4.76% | 5050/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1599.30 | 11.88 |
| 通讯业务 | 140.45 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 139.32 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.44 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 49.69 | 0.37 | 其他 | 11448.70 | 85.02 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2017.19 | 12.53 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13841.38 | 85.97 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 238.80 | 1.48 |
| 其他各项资产 | 2.37 | 0.01 |
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