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交银创新领航混合(008955) |
净值：
1.4188
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.4188 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.25% | 6076/7433 |
| 最近一月 | -6.17% | 6107/7433 |
| 最近三月 | -3.47% | 6393/7433 |
| 最近六月 | -6.98% | 4668/7433 |
| 最近一年 | -3.07% | 3293/7433 |
| 今年以来 | -1.60% | 6337/7433 |
| 成立以来 | 33.13% | 2356/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 149176.91 | 52.98 |
| 金融业 | 16374.20 | 5.82 |
| 房地产业 | 12340.42 | 4.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 7144.12 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6004.22 | 2.13 | 其他 | 90522.21 | 32.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 193821.76 | 68.67 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14993.98 | 5.31 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 73383.84 | 26.00 |
| 其他各项资产 | 62.56 | 0.02 |
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