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交银成长动力一年混合A(011275) |
净值：
0.7978
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日增长率：
0.69%
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累计净值：0.7978 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.20% | 6035/7433 |
| 最近一月 | -6.79% | 6417/7433 |
| 最近三月 | -1.21% | 5520/7433 |
| 最近六月 | -9.15% | 5192/7433 |
| 最近一年 | -10.99% | 5023/7433 |
| 今年以来 | -0.57% | 5855/7433 |
| 成立以来 | -25.64% | 6843/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 123590.46 | 54.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21445.32 | 9.42 |
| 房地产业 | 16080.68 | 7.07 |
| 非日常生活消费品 | 13669.44 | 6.01 |
| 可选消费 | 13669.44 | 6.01 | 其他 | 39120.24 | 17.19 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 207380.45 | 90.16 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12098.25 | 5.26 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10439.77 | 4.54 |
| 其他各项资产 | 83.91 | 0.04 |
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