基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发趋势A(000215) |
净值：
1.6996
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日增长率：
0.25%
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累计净值：2.0986 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.58% | 1858/7433 |
| 最近一月 | -0.97% | 1926/7433 |
| 最近三月 | 1.19% | 3154/7433 |
| 最近六月 | -0.02% | 1770/7433 |
| 最近一年 | 2.55% | 1151/7433 |
| 今年以来 | 1.25% | 3927/7433 |
| 成立以来 | 117.49% | 829/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 39826.10 | 10.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6880.00 | 1.87 |
| 采矿业 | 5610.80 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 2219.00 | 0.60 |
| 金融业 | 1934.90 | 0.53 | 其他 | 311897.13 | 84.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 74988.97 | 17.97 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 335530.97 | 80.42 |
| 资产支持证券 | 3601.91 | 0.86 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1188.29 | 0.28 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 544.90 | 0.13 |
| 其他各项资产 | 1349.60 | 0.32 |
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