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嘉实中证医疗指数发起式A(014602)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.6249 0.6249
2 2025-07-31 0.6287 0.6287
3 2025-07-30 0.6381 0.6381
4 2025-07-29 0.6395 0.6395
5 2025-07-28 0.6271 0.6271
6 2025-07-25 0.6245 0.6245
7 2025-07-24 0.6192 0.6192
8 2025-07-23 0.6019 0.6019
9 2025-07-22 0.5968 0.5968
10 2025-07-21 0.5930 0.5930
11 2025-07-18 0.5925 0.5925
12 2025-07-17 0.5877 0.5877
13 2025-07-16 0.5800 0.5800
14 2025-07-15 0.5793 0.5793
15 2025-07-14 0.5787 0.5787
16 2025-07-11 0.5814 0.5814
17 2025-07-10 0.5701 0.5701
18 2025-07-09 0.5678 0.5678
19 2025-07-08 0.5679 0.5679
20 2025-07-07 0.5620 0.5620
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