基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达招易一年持有期混合A(009412) |
净值：
1.1158
|
日增长率：
0.13%
|
累计净值：1.1158 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11486.98 | 9.14 |
| 金融业 | 2288.27 | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 637.49 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 571.10 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 505.67 | 0.40 | 其他 | 110237.04 | 87.68 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 15885.60 | 9.29 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 143561.54 | 83.91 |
| 资产支持证券 | 10145.25 | 5.93 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1161.33 | 0.68 |
| 其他各项资产 | 331.62 | 0.19 |
微信公众号
证券之星APP
