基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大添益C(360014) |
净值：
1.0430
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.7300 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.38% | 3694/3882 |
| 最近一月 | 0.29% | 2894/3882 |
| 最近三月 | -2.04% | 3605/3882 |
| 最近六月 | -2.80% | 3452/3882 |
| 最近一年 | 13.76% | 75/3882 |
| 今年以来 | -5.73% | 3766/3882 |
| 成立以来 | 92.85% | 131/3882 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 光大创业板量化优选股票A | 1.6905 | 1.09% |
| 光大创业板量化优选股票C | 1.5487 | 1.09% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 27865.49 | 14.86 |
| 金融业 | 5277.60 | 2.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2035.34 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1480.68 | 0.79 |
| 采矿业 | 288.60 | 0.15 | 其他 | 150604.11 | 80.30 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 27858.15 | 14.39 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 146873.66 | 75.89 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 18177.98 | 9.39 |
| 其他各项资产 | 620.98 | 0.32 |
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