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南方希元转债(005461) |
净值：
1.5500
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.5500 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.70% | 5071/5254 |
| 最近一月 | -2.15% | 4973/5254 |
| 最近三月 | 5.22% | 29/5254 |
| 最近六月 | -7.29% | 4650/5254 |
| 最近一年 | -4.66% | 4164/5254 |
| 今年以来 | 7.52% | 15/5254 |
| 成立以来 | 51.67% | 454/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 16209.79 | 13.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5923.40 | 4.96 |
| 租赁和商务服务业 | 755.76 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 367.72 | 0.31 |
| 采矿业 | 292.70 | 0.25 | 其他 | 95869.31 | 80.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 23549.36 | 14.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 138617.47 | 83.16 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2638.06 | 1.58 |
| 其他各项资产 | 1890.39 | 1.13 |
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