基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) |
净值：
1.0332
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0332 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 140.15 | 5.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.55 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 10.80 | 0.41 |
| 金融业 | 9.24 | 0.35 |
| 房地产业 | 9.08 | 0.34 | 其他 | 2455.05 | 93.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 520.69 | 9.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5005.41 | 86.54 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 149.85 | 2.59 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 75.81 | 1.31 |
| 其他各项资产 | 32.01 | 0.55 |
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