基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通新机遇灵活配置混合(002049) |
净值：
1.7860
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.8270 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.33% | 1212/7433 |
| 最近一月 | 1.57% | 171/7433 |
| 最近三月 | 10.74% | 85/7433 |
| 最近六月 | 17.18% | 59/7433 |
| 最近一年 | 27.66% | 25/7433 |
| 今年以来 | 3.19% | 2208/7433 |
| 成立以来 | 88.88% | 1114/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 1.40 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.80 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 90.65 | 530.32 | 0.42 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000656 | 金科股份 | 74.59 | 366.24 | 1.21 | 房地产业 |
| 600031 | 三一重工 | 38.86 | 967.23 | 0.77 | 制造业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 31.89 | 0.42 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1198.79 | 15.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2600.32 | 34.16 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3462.60 | 45.48 |
| 其他各项资产 | 319.66 | 4.20 |
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