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交银启衡混合A(016541)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-13 0.9086 0.9086
2 2025-06-12 0.9269 0.9269
3 2025-06-11 0.9299 0.9299
4 2025-06-10 0.9306 0.9306
5 2025-06-09 0.9526 0.9526
6 2025-06-06 0.9458 0.9458
7 2025-06-05 0.9484 0.9484
8 2025-06-04 0.9254 0.9254
9 2025-06-03 0.9171 0.9171
10 2025-05-30 0.9098 0.9098
11 2025-05-29 0.9270 0.9270
12 2025-05-28 0.9059 0.9059
13 2025-05-27 0.9113 0.9113
14 2025-05-26 0.9200 0.9200
15 2025-05-23 0.9112 0.9112
16 2025-05-22 0.9279 0.9279
17 2025-05-21 0.9284 0.9284
18 2025-05-20 0.9325 0.9325
19 2025-05-19 0.9285 0.9285
20 2025-05-16 0.9310 0.9310
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