基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧达益稳健一年持有期混合C(010216) |
净值：
1.0361
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0361 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.26% | 1029/7433 |
| 最近一月 | -0.70% | 1650/7433 |
| 最近三月 | 1.33% | 2975/7433 |
| 最近六月 | -2.32% | 3138/7433 |
| 最近一年 | -1.30% | 2745/7433 |
| 今年以来 | 0.53% | 4946/7433 |
| 成立以来 | 2.88% | 3817/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2360.17 | 4.84 |
| 金融业 | 348.92 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 290.65 | 0.60 |
| 采矿业 | 248.37 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249.76 | 0.51 | 其他 | 45219.00 | 92.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3685.98 | 5.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 58882.67 | 93.72 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 249.41 | 0.40 |
| 其他各项资产 | 8.64 | 0.01 |
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