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浙商惠南纯债债券(003314) |
净值：
1.0205
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2149 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 2348/5254 |
| 最近一月 | 0.14% | 2663/5254 |
| 最近三月 | 0.90% | 2938/5254 |
| 最近六月 | 0.39% | 1640/5254 |
| 最近一年 | 2.33% | 2261/5254 |
| 今年以来 | 0.46% | 3345/5254 |
| 成立以来 | 23.39% | 1179/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1066 | 1.78% |
| 浙商中华预期高股息指数增强C | 1.0939 | 1.77% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 237547.50 | 99.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 314.15 | 0.13 |
| 其他各项资产 | 0.13 | 0.00 |
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