基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通消费升级混合(007261) |
净值：
1.9667
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日增长率：
3.04%
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累计净值：1.9967 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.53% | 3344/7433 |
| 最近一月 | -0.13% | 906/7433 |
| 最近三月 | 5.29% | 623/7433 |
| 最近六月 | -12.36% | 5770/7433 |
| 最近一年 | 7.96% | 355/7433 |
| 今年以来 | 7.66% | 589/7433 |
| 成立以来 | 102.32% | 964/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3758.74 | 63.85 |
| 房地产业 | 326.65 | 5.55 |
| 租赁和商务服务业 | 285.16 | 4.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 239.29 | 4.07 |
| 住宿和餐饮业 | 193.14 | 3.28 | 其他 | 1083.75 | 18.41 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5235.74 | 87.60 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 734.72 | 12.29 |
| 其他各项资产 | 6.25 | 0.10 |
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