基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安鑫元1个月持有期混合A(010931) |
净值：
1.0311
|
日增长率：
0.29%
|
累计净值：1.0311 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2778.14 | 14.10 |
| 金融业 | 2758.12 | 14.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 265.68 | 1.35 |
| 采矿业 | 243.54 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 86.94 | 0.44 | 其他 | 13566.98 | 68.87 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6162.64 | 31.23 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12443.86 | 63.06 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 999.76 | 5.07 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 122.48 | 0.62 |
| 其他各项资产 | 4.91 | 0.02 |
微信公众号
证券之星APP
