基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方兴润价值一年持有混合A(011363) |
净值：
0.7514
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.7514 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.55% | 3367/7433 |
| 最近一月 | -0.93% | 1886/7433 |
| 最近三月 | 1.68% | 2553/7433 |
| 最近六月 | -6.61% | 4561/7433 |
| 最近一年 | -1.38% | 2772/7433 |
| 今年以来 | 2.58% | 2588/7433 |
| 成立以来 | -25.56% | 6840/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 309910.19 | 38.33 |
| 原材料 | 81293.16 | 10.05 |
| 通讯业务 | 42027.02 | 5.20 |
| 非日常生活消费品 | 25842.41 | 3.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17742.19 | 2.19 | 其他 | 331757.14 | 41.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 541275.21 | 66.74 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3029.64 | 0.37 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 266363.83 | 32.84 |
| 其他各项资产 | 324.52 | 0.04 |
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